ResMed Değerleme

RMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RMD ( A$37.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$51.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RMD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RMD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

RMD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.6x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.5x
COH Cochlear	53.7x	11.4%	AU$19.2b
IDXX IDEXX Laboratories	41x	9.9%	US$35.5b
SHL Sonic Healthcare	25.5x	11.0%	AU$13.0b
4543 Terumo	37.8x	11.8%	JP¥4.5t
RMD ResMed	32.8x	11.1%	AU$36.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.8x) kıyasla oran (39.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMD'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMD Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 53.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32.8x
Adil PE Oran	41.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 41.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.