Regis Healthcare Limited

CHIA:REG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.0b

Regis Healthcare Değerleme

REG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REG ( A$6.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$14.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo REG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, REG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
REG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışAU$1.01b
Piyasa DeğeriAU$2.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

REG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla REG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
MVF Monash IVF Group
1.7x6.4%AU$440.3m
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$9.0b
PSQ Pacific Smiles Group
1.7x7.2%AU$311.2m
IDX Integral Diagnostics
1.4x6.6%AU$678.4m
REG Regis Healthcare
2x7.9%AU$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: REG Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

REG'nin PS Oranı, AU Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Bu PS aralığında başka şirket yok
REG 2.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: REG Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

REG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

REG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: REG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$6.71
AU$6.54
-2.6%
14.0%AU$7.50AU$4.46n/a7
Nov ’25AU$6.41
AU$6.46
+0.8%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Oct ’25AU$6.21
AU$6.46
+4.0%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Sep ’25AU$5.12
AU$4.78
-6.7%
13.8%AU$5.50AU$3.50n/a6
Aug ’25AU$4.28
AU$4.41
+3.0%
16.4%AU$5.50AU$3.45n/a6
Jul ’25AU$4.23
AU$4.37
+3.2%
15.0%AU$5.50AU$3.60n/a6
Jun ’25AU$3.96
AU$4.30
+8.5%
14.9%AU$5.50AU$3.60n/a6
May ’25AU$3.79
AU$4.00
+5.5%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Apr ’25AU$4.01
AU$4.00
-0.3%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Mar ’25AU$3.53
AU$3.84
+8.8%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a6
Feb ’25AU$3.24
AU$3.52
+8.5%
7.2%AU$3.90AU$3.10n/a6
Jan ’25AU$3.23
AU$3.20
-1.0%
8.4%AU$3.50AU$2.65n/a7
Dec ’24AU$2.87
AU$3.11
+8.3%
7.2%AU$3.38AU$2.65n/a7
Nov ’24AU$2.51
AU$2.77
+10.5%
5.9%AU$3.00AU$2.45AU$6.417
Oct ’24AU$2.68
AU$2.52
-6.1%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$6.218
Sep ’24AU$2.53
AU$2.52
-0.5%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$5.128
Aug ’24AU$2.27
AU$2.45
+7.8%
17.2%AU$3.40AU$1.89AU$4.288
Jul ’24AU$2.20
AU$2.50
+13.8%
17.0%AU$3.40AU$1.89AU$4.237
Jun ’24AU$2.28
AU$2.33
+2.1%
21.5%AU$3.40AU$1.75AU$3.967
May ’24AU$2.17
AU$2.16
-0.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.797
Apr ’24AU$1.95
AU$2.16
+11.0%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$4.017
Mar ’24AU$1.56
AU$2.20
+41.7%
24.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.537
Feb ’24AU$1.75
AU$2.25
+28.9%
20.2%AU$3.10AU$1.55AU$3.247
Jan ’24AU$1.88
AU$2.36
+25.6%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$3.237
Dec ’23AU$1.98
AU$2.36
+19.3%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$2.877
Nov ’23AU$2.04
AU$2.36
+15.8%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$2.517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

7D

4.5%

1Y

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

7D

-24.1%

1Y

n/a

Cogstate

AU$170.7m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

7D

-2.5%

1Y

-36.9%