Pacific Smiles Group Limited

CHIA:PSQ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$319.2m

Pacific Smiles Group Değerleme

PSQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.85
Fair Value
71.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PSQ ( A$1.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.7x
KazançlarAU$8.04m
Piyasa DeğeriAU$319.21m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48x
RHC Ramsay Health Care
30.2x19.5%AU$7.7b
ACL Australian Clinical Labs
30.6x16.1%AU$732.3m
PGC Paragon Care
107.6x37.0%AU$902.1m
CGS Cogstate
23.5x6.6%AU$203.9m
PSQ Pacific Smiles Group
39.7x16.3%AU$319.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.7x) kıyasla oran (43.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSQ'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSQ 39.7xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies70PE01632486480+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSQ Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.7x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
AU$1.83
0%
4.6%AU$1.95AU$1.75n/a3
Feb ’26AU$1.95
AU$1.83
-6.0%
4.6%AU$1.95AU$1.75n/a3
Jan ’26n/a
AU$1.83
0%
4.6%AU$1.95AU$1.75n/a3
Dec ’25AU$1.95
AU$1.90
-2.6%
9.4%AU$2.15AU$1.75n/a3
Nov ’25AU$1.88
AU$1.90
+1.3%
9.4%AU$2.15AU$1.75n/a3
Oct ’25AU$1.81
AU$1.76
-2.9%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Sep ’25AU$1.78
AU$1.76
-1.0%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Aug ’25AU$1.89
AU$1.63
-13.4%
16.5%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jul ’25AU$1.89
AU$1.51
-20.0%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$1.51
-20.7%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
May ’25AU$1.87
AU$1.51
-19.4%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Apr ’25AU$1.59
AU$1.51
-4.9%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Mar ’25AU$1.44
AU$1.57
+8.8%
15.0%AU$1.90AU$1.40n/a3
Feb ’25AU$1.45
AU$1.36
-6.2%
27.7%AU$1.80AU$0.88AU$1.953
Jan ’25AU$1.46
AU$1.24
-14.5%
32.1%AU$1.80AU$0.88n/a3
Dec ’24AU$1.03
AU$1.30
+26.5%
27.6%AU$1.80AU$0.88AU$1.954
Nov ’24AU$1.21
AU$1.68
+39.6%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.884
Oct ’24n/a
AU$1.68
0%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.814
Sep ’24AU$1.45
AU$1.68
+16.0%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.784
Aug ’24AU$1.49
AU$1.63
+9.5%
13.1%AU$2.00AU$1.48AU$1.894
Jul ’24AU$1.36
AU$1.56
+14.9%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.894
Jun ’24AU$1.35
AU$1.56
+15.8%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.904
May ’24AU$1.32
AU$1.58
+20.4%
19.7%AU$2.00AU$1.25AU$1.873
Apr ’24AU$1.17
AU$1.57
+33.5%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.594
Mar ’24AU$1.17
AU$1.57
+33.8%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.444
Feb ’24AU$1.45
AU$1.83
+26.5%
16.3%AU$2.30AU$1.51AU$1.454
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.81
Fair Value
7.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/09 23:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/29 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pacific Smiles Group Limited 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas CaleyEL&C Baillieu
Russell WrightMaqro Capital
James BalesMorgan Stanley