Pro Medicus Limited

CHIA:PME Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$26.0b

Pro Medicus Değerleme

PME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PME ( A$247.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$44.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PME adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PME un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PME için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, PME'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
PME'un PB Oranı nedir?
PB Oranı138.4x
KitapAU$187.73m
Piyasa DeğeriAU$25.98b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

PME'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla PME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
COH Cochlear
10.4x11.7%AU$18.9b
ONE Oneview Healthcare
25.5x42.1%AU$219.2m
MDR MedAdvisor
2.2x72.9%AU$118.5m
CGS Cogstate
2.9x6.6%AU$187.0m
PME Pro Medicus
138.4x20.7%AU$26.0b

Price-To-Book vs Akranlar: PME Price-To-Book Oranı ( 138.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

PME'nin PB Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PB aralığında başka şirket yok
PME 138.4xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies4PB0246810+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: PME Price-To-Book Oranı ( 138.4 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

PME 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

PME PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran138.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PME 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$247.29
AU$188.26
-23.9%
38.4%AU$300.00AU$43.00n/a15
Dec ’25AU$250.51
AU$166.99
-33.3%
36.0%AU$275.00AU$43.00n/a14
Nov ’25AU$194.94
AU$142.85
-26.7%
27.5%AU$200.00AU$37.00n/a14
Oct ’25AU$180.40
AU$136.42
-24.4%
24.7%AU$193.00AU$37.00n/a14
Sep ’25AU$149.41
AU$128.25
-14.2%
27.0%AU$160.00AU$37.00n/a15
Aug ’25AU$145.16
AU$106.81
-26.4%
28.4%AU$152.68AU$34.50n/a15
Jul ’25AU$135.46
AU$104.34
-23.0%
28.4%AU$152.68AU$34.50n/a15
Jun ’25AU$120.77
AU$102.54
-15.1%
28.7%AU$152.68AU$34.50n/a15
May ’25AU$109.32
AU$95.57
-12.6%
29.7%AU$152.68AU$34.50n/a15
Apr ’25AU$103.73
AU$88.64
-14.5%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Mar ’25AU$103.78
AU$88.64
-14.6%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Feb ’25AU$100.53
AU$77.32
-23.1%
19.6%AU$100.00AU$34.50n/a12
Jan ’25AU$95.73
AU$78.14
-18.4%
19.0%AU$100.00AU$34.50n/a13
Dec ’24AU$87.91
AU$73.52
-16.4%
22.5%AU$90.00AU$34.50AU$250.5113
Nov ’24AU$77.90
AU$71.99
-7.6%
22.0%AU$88.80AU$34.50AU$194.9413
Oct ’24AU$83.67
AU$71.61
-14.4%
22.3%AU$88.80AU$33.50AU$180.4013
Sep ’24AU$72.88
AU$67.29
-7.7%
21.2%AU$80.00AU$31.00AU$149.4113
Aug ’24AU$69.26
AU$61.68
-10.9%
20.8%AU$79.33AU$30.00AU$145.1613
Jul ’24AU$65.63
AU$59.24
-9.7%
20.2%AU$79.33AU$30.00AU$135.4613
Jun ’24AU$61.55
AU$58.04
-5.7%
19.3%AU$71.00AU$30.00AU$120.7712
May ’24AU$60.58
AU$59.41
-1.9%
17.8%AU$71.00AU$28.50AU$109.3211
Apr ’24AU$63.73
AU$59.41
-6.8%
17.8%AU$71.00AU$28.50AU$103.7311
Mar ’24AU$61.14
AU$56.65
-7.3%
21.2%AU$71.00AU$28.50AU$103.7812
Feb ’24AU$65.29
AU$54.03
-17.3%
20.4%AU$71.00AU$30.00AU$100.5312
Jan ’24AU$55.34
AU$53.76
-2.9%
20.3%AU$71.00AU$30.00AU$95.7312
Dec ’23AU$59.79
AU$52.90
-11.5%
19.6%AU$68.71AU$30.00AU$87.9111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pro Medicus Limited 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Scott PowerCGS International