Nanosonics Limited

CHIA:NAN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$976.8m

Nanosonics Değerleme

NAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NAN ( A$3.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.3x
KazançlarAU$12.97m
Piyasa DeğeriAU$976.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45x
ANN Ansell
40.2x22.8%AU$4.7b
SDI SDI
12.6x17.8%AU$125.4m
PGC Paragon Care
97.8x37.0%AU$827.7m
ACL Australian Clinical Labs
29.5x16.0%AU$697.5m
NAN Nanosonics
75.3x24.0%AU$976.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NAN Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NAN'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAN 75.3xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies50PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NAN Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 55.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.3x
Adil PE Oran39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 39.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.24
AU$3.46
+6.9%
11.2%AU$4.00AU$2.75n/a10
Nov ’25AU$3.21
AU$3.53
+9.9%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Oct ’25AU$3.69
AU$3.53
-4.2%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Sep ’25AU$3.22
AU$3.48
+8.2%
12.5%AU$4.20AU$2.75n/a12
Aug ’25AU$3.21
AU$3.33
+3.8%
16.8%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jul ’25AU$2.86
AU$3.20
+12.0%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jun ’25AU$2.80
AU$3.20
+14.4%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
May ’25AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Apr ’25AU$2.74
AU$3.20
+16.9%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Mar ’25AU$2.76
AU$3.20
+16.3%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Feb ’25AU$2.89
AU$3.75
+29.8%
15.6%AU$5.00AU$2.83n/a11
Jan ’25AU$4.39
AU$4.56
+3.9%
14.7%AU$5.46AU$3.65n/a12
Dec ’24AU$4.11
AU$4.65
+13.2%
17.9%AU$6.50AU$3.65n/a12
Nov ’24AU$3.85
AU$4.65
+20.9%
17.9%AU$6.50AU$3.65AU$3.2112
Oct ’24AU$4.19
AU$4.69
+12.0%
17.1%AU$6.50AU$3.75AU$3.6912
Sep ’24AU$4.16
AU$4.59
+10.3%
18.6%AU$6.50AU$3.34AU$3.2213
Aug ’24AU$4.79
AU$4.76
-0.5%
17.9%AU$6.50AU$3.34AU$3.2113
Jul ’24AU$4.73
AU$4.72
-0.1%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8612
Jun ’24AU$5.16
AU$4.72
-8.5%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8012
May ’24AU$5.57
AU$4.71
-15.4%
18.8%AU$6.50AU$3.34AU$2.8412
Apr ’24AU$5.10
AU$4.54
-10.9%
15.5%AU$6.00AU$3.34AU$2.7412
Mar ’24AU$4.45
AU$4.45
+0.06%
12.9%AU$5.35AU$3.34AU$2.7612
Feb ’24AU$4.81
AU$4.47
-7.0%
14.3%AU$5.50AU$3.25AU$2.8911
Jan ’24AU$4.29
AU$4.32
+0.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.3911
Dec ’23AU$4.80
AU$4.32
-10.0%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.1111
Nov ’23AU$4.24
AU$4.25
+0.3%
17.6%AU$5.50AU$3.25AU$3.8511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-5.9%

1Y

36.2%

Nova Eye Medical

AU$33.2m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.14

7D

-3.3%

1Y

11.5%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-12.5%

1Y

n/a