Mach7 Technologies Limited

CHIA:M7T Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$88.1m

Mach7 Technologies Değerleme

M7T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M7T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M7T ( A$0.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M7T adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M7T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M7T kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo M7T için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, M7T'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
M7T'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışAU$29.13m
Piyasa DeğeriAU$88.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

M7T'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla M7T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
ALC Alcidion Group
2.2x8.2%AU$77.9m
CGS Cogstate
2.5x10.9%AU$171.8m
BMT Beamtree Holdings
2.6x21.9%AU$69.5m
ONE Oneview Healthcare
13.4x25.9%AU$209.0m
M7T Mach7 Technologies
3x18.1%AU$88.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: M7T, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

M7T'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MDR MedAdvisor
1.2x13.4%US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$14.92m
IME ImExHS
0.8x20.5%US$12.02m
VFX Visionflex Group
1.9xn/aUS$8.54m
M7T 3.0xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies7PS0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: M7T Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

M7T 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

M7T PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: M7T tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M7T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.37
AU$1.16
+214.3%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Nov ’25AU$0.41
AU$1.16
+180.2%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Oct ’25AU$0.56
AU$1.13
+103.4%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Sep ’25AU$0.54
AU$1.13
+111.0%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Aug ’25AU$0.61
AU$1.23
+99.5%
16.3%AU$1.56AU$1.05n/a4
Jul ’25AU$0.64
AU$1.24
+95.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jun ’25AU$0.66
AU$1.24
+89.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
May ’25AU$0.72
AU$1.24
+72.5%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Apr ’25AU$0.71
AU$1.24
+74.8%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Mar ’25AU$0.69
AU$1.24
+80.0%
14.5%AU$1.56AU$1.05n/a5
Feb ’25AU$0.71
AU$1.22
+72.2%
15.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jan ’25AU$0.78
AU$1.23
+57.4%
14.4%AU$1.54AU$1.05n/a5
Dec ’24AU$0.71
AU$1.27
+79.2%
13.4%AU$1.54AU$1.10n/a4
Nov ’24AU$0.70
AU$1.33
+90.0%
12.1%AU$1.54AU$1.15AU$0.413
Oct ’24AU$0.80
AU$1.42
+78.6%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.562
Sep ’24AU$0.78
AU$1.42
+82.1%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.542
Aug ’24AU$0.86
AU$1.48
+70.5%
11.9%AU$1.65AU$1.30AU$0.612
Jul ’24AU$0.61
AU$1.32
+116.7%
1.7%AU$1.34AU$1.30AU$0.642
Jun ’24AU$0.56
AU$1.32
+137.8%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.662
May ’24AU$0.68
AU$1.32
+94.1%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.722
Apr ’24AU$0.59
AU$1.27
+113.8%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Mar ’24AU$0.61
AU$1.27
+108.5%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.692
Feb ’24AU$0.71
AU$1.27
+77.7%
5.5%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Jan ’24AU$0.56
AU$1.27
+127.2%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.782
Dec ’23AU$0.58
AU$1.27
+119.4%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Nov ’23AU$0.56
AU$1.27
+129.3%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.05

7D

5.0%

1Y

26.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

7.0%

1Y

29.5%