Intelicare Holdings Limited

CHIA:ICR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.9m

Intelicare Holdings Değerleme

ICR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ICR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ICR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ICR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı17.2x
SatışAU$284.11k
Piyasa DeğeriAU$4.87m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ICR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ICR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
TD1 TALi Digital
22.5xn/aAU$4.9m
GLH Global Health
0.9xn/aAU$7.8m
TRI TrivarX
7.7xn/aAU$6.9m
VFX Visionflex Group
1.7xn/aAU$11.7m
ICR Intelicare Holdings
17.2xn/aAU$4.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ICR Price-To-Sales Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ICR'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%US$103.31m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$15.72m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$10.51m
VFX Visionflex Group
1.7xn/aUS$7.58m
ICR 17.2xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies7PS0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ICR Price-To-Sales Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ICR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ICR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ICR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.10

7D

2.3%

1Y

45.7%

Doctor Care Anywhere Group

AU$24.2m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-1.5%

1Y

36.2%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-8.7%

1Y

n/a