Careteq Limited

ASX:CTQ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.1m

Careteq Değerleme

CTQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CTQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CTQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CTQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışAU$7.23m
Piyasa DeğeriAU$3.08m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CTQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CTQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
ADR Adherium
8.9x86.8%AU$7.5m
HIQ HITIQ
3.1xn/aAU$14.5m
ICR Intelicare Holdings
17.2xn/aAU$4.9m
GLH Global Health
0.9xn/aAU$7.8m
CTQ Careteq
0.4xn/aAU$3.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: CTQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (7.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CTQ'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x17.8%
CTQ Careteq
 0.4xn/aUS$2.00m
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%US$103.80m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$15.72m
CTQ 0.4xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies7PS0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x20.7%
CTQ Careteq
 0.4xn/aUS$2.00m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CTQ Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CTQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CTQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTQ 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

5.2%

1Y

39.9%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-5.9%

1Y

36.2%

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.10

7D

2.3%

1Y

45.7%