Adherium Değerleme
ADR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ADR ( A$0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ADR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ADR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ADR'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 8.9x |
| Satış | AU$840.98k |
| Piyasa Değeri | AU$7.48m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -0.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ADR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.5x | ||
HIQ HITIQ | 3.1x | n/a | AU$14.5m |
GLH Global Health | 0.9x | n/a | AU$7.8m |
CTQ Careteq | 0.4x | n/a | AU$3.1m |
SHG Singular Health Group | 25.5x | n/a | AU$23.8m |
ADR Adherium | 8.9x | 86.8% | AU$7.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ADR Price-To-Sales Oranı ( 8.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ADR'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: ADR Price-To-Sales Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ADR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 8.9x |
| Adil PS Oran | 11.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ADR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.9 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
SDI
AU$125.4m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.06
7D
-1.9%
1Y
33.5%
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.8m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.064
7D
-5.9%
1Y
36.2%
Nova Eye Medical
AU$33.2m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.
EYE
AU$0.14
7D
-3.3%
1Y
11.5%