Adherium Değerleme

ADR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADR ( A$0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ADR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ADR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK-0.06x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
HIQ HITIQ
1.9xn/aAU$8.8m
SHG Singular Health Group
19.5xn/aAU$18.2m
GLH Global Health
1xn/aAU$8.4m
CTQ Careteq
0.4xn/aAU$2.8m
ADR Adherium
8x86.8%AU$6.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: ADR Price-To-Sales Oranı ( 8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADR'nin PE Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADR Price-To-Sales Oranı ( 8 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8x
Adil PS Oran11.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ADR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin