EBR Systems, Inc.

CHIA:EBR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$171.2m

EBR Systems Değerleme

EBR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EBR ( A$0.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EBR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EBR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EBR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EBR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EBR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı29.7x
SatışUS$3.98m
Piyasa DeğeriUS$117.99m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EBR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EBR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
OIL Optiscan Imaging
53.5xn/aAU$130.5m
AHC Austco Healthcare
1x6.54%AU$89.9m
VHL Vitasora Health
4.6x53.38%AU$23.3m
SOM SomnoMed
1x8.62%AU$116.1m
EBR EBR Systems
29.7x44.88%AU$171.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: EBR Price-To-Sales Oranı ( 29.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EBR'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ANN Ansell
1.5x3.90%US$2.99b
SDI SDI
1.5xn/aUS$114.47m
SOM SomnoMed
1x8.62%US$80.02m
SLD Saluda Medical
0.9x37.35%US$72.08m
EBR 29.7xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies15PS0612182430+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EBR Price-To-Sales Oranı ( 29.7 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EBR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EBR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran29.7x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EBR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 29.7 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EBR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.38
AU$14.04
+3,644.81%
84.37%AU$26.61AU$2.00n/a4
Jun ’27AU$0.45
AU$14.00
+3,011.19%
84.35%AU$26.53AU$2.00n/a4
May ’27AU$0.59
AU$23.72
+3,920.06%
9.76%AU$26.16AU$19.92n/a4
Apr ’27AU$0.58
AU$24.08
+4,051.33%
9.61%AU$26.59AU$20.30n/a4
Mar ’27AU$0.72
AU$25.87
+3,492.84%
8.09%AU$29.26AU$24.13n/a4
Feb ’27AU$0.85
AU$25.87
+2,925.55%
8.09%AU$29.26AU$24.13n/a4
Jan ’27AU$0.90
AU$25.87
+2,790.36%
6.92%AU$28.84AU$24.33n/a4
Dec ’26AU$1.02
AU$26.01
+2,450.42%
6.06%AU$28.55AU$24.47n/a4
Nov ’26AU$1.20
AU$24.86
+1,971.30%
8.48%AU$28.35AU$22.71n/a4
Oct ’26AU$1.16
AU$25.88
+2,131.23%
10.70%AU$29.94AU$22.73n/a5
Sep ’26AU$1.24
AU$26.07
+2,002.70%
10.45%AU$29.75AU$22.67n/a5
Aug ’26AU$1.41
AU$25.97
+1,741.95%
10.49%AU$29.78AU$22.49n/a5
Jul ’26AU$1.18
AU$26.70
+2,172.25%
9.89%AU$29.75AU$22.47n/a5
Jun ’26AU$1.10
AU$26.80
+2,347.89%
9.78%AU$29.98AU$22.60AU$0.455
May ’26AU$1.18
AU$28.92
+2,361.24%
11.41%AU$35.08AU$25.48AU$0.595
Apr ’26AU$1.74
AU$28.10
+1,519.47%
17.52%AU$35.33AU$21.54AU$0.584
Mar ’26AU$1.55
AU$19.18
+1,137.54%
12.43%AU$22.77AU$16.52AU$0.724
Feb ’26AU$1.66
AU$19.37
+1,070.66%
11.97%AU$22.58AU$17.15AU$0.853
Jan ’26AU$1.02
AU$18.40
+1,703.97%
11.07%AU$21.20AU$16.41AU$0.903
Dec ’25AU$0.92
AU$18.40
+1,910.98%
11.07%AU$21.20AU$16.41AU$1.023
Nov ’25AU$1.02
AU$18.40
+1,703.97%
11.07%AU$21.20AU$16.41AU$1.203
Oct ’25AU$0.93
AU$16.83
+1,710.18%
14.33%AU$20.24AU$14.99AU$1.163
Sep ’25AU$1.16
AU$16.61
+1,337.75%
13.03%AU$19.66AU$15.00AU$1.243
Aug ’25AU$1.13
AU$14.51
+1,189.75%
6.01%AU$15.66AU$13.56AU$1.413
Jul ’25AU$1.06
AU$14.33
+1,252.15%
7.36%AU$15.65AU$13.06AU$1.183
Jun ’25AU$1.08
AU$14.33
+1,227.11%
7.36%AU$15.65AU$13.06AU$1.103
AU$13.86
Fair Value
97.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/25 20:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/25 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EBR Systems, Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chris SavageBell Potter
John HesterBell Potter
Martyn JacobsBell Potter