EBR Systems, Inc.

CHIA:EBR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$423.2m

EBR Systems Değerleme

EBR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.56
Fair Value
85.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EBR ( A$1.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EBR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EBR kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EBR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, EBR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
EBR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı10.5x
KitapUS$24.36m
Piyasa DeğeriUS$272.11m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

EBR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla EBR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
AVR Anteris Technologies Global
2.6x3.46%AU$254.2m
EMV EMVision Medical Devices
10.2xn/aAU$163.3m
CYC Cyclopharm
3.2x97.84%AU$150.0m
AHC Austco Healthcare
2.1x11.66%AU$105.6m
EBR EBR Systems
10.5x-3.28%AU$423.2m

Price-To-Book vs Akranlar: EBR Price-To-Book Oranı ( 10.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

EBR'nin PB Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
VIP VIP Gloves
0.2xn/aUS$1.56m
Bu PB aralığında başka şirket yok
EBR 10.5xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies5PB0246810+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: EBR Price-To-Book Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

EBR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

EBR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran10.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için EBR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EBR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.14
AU$2.89
+154.33%
11.86%AU$3.52AU$2.51n/a5
May ’26AU$1.18
AU$2.89
+145.67%
11.86%AU$3.52AU$2.51n/a5
Apr ’26AU$1.74
AU$2.81
+62.11%
17.65%AU$3.54AU$2.15n/a4
Mar ’26AU$1.55
AU$1.92
+23.75%
12.43%AU$2.28AU$1.65n/a4
Feb ’26AU$1.66
AU$1.94
+17.07%
11.97%AU$2.26AU$1.72n/a3
Jan ’26AU$1.02
AU$1.84
+80.40%
11.07%AU$2.12AU$1.64n/a3
Dec ’25AU$0.92
AU$1.84
+101.10%
11.07%AU$2.12AU$1.64n/a3
Nov ’25AU$1.02
AU$1.84
+80.40%
11.07%AU$2.12AU$1.64n/a3
Oct ’25AU$0.93
AU$1.68
+81.02%
14.33%AU$2.02AU$1.50n/a3
Sep ’25AU$1.16
AU$1.66
+43.77%
13.03%AU$1.97AU$1.50n/a3
Aug ’25AU$1.13
AU$1.45
+28.97%
6.01%AU$1.57AU$1.36n/a3
Jul ’25AU$1.06
AU$1.43
+35.21%
7.36%AU$1.56AU$1.31n/a3
Jun ’25AU$1.08
AU$1.43
+32.71%
7.36%AU$1.56AU$1.31n/a3
May ’25AU$0.90
AU$1.41
+56.62%
4.91%AU$1.48AU$1.31AU$1.183
Apr ’25AU$0.81
AU$1.40
+74.02%
5.82%AU$1.48AU$1.32AU$1.742
Mar ’25AU$0.80
AU$1.40
+76.60%
6.03%AU$1.49AU$1.32AU$1.552
Feb ’25AU$0.69
AU$1.40
+102.84%
6.90%AU$1.50AU$1.30AU$1.662
Jan ’25AU$0.62
AU$1.38
+121.89%
4.99%AU$1.44AU$1.31AU$1.022
Dec ’24AU$0.59
AU$1.38
+131.22%
4.99%AU$1.44AU$1.31AU$0.922
Nov ’24AU$0.70
AU$1.50
+114.99%
8.10%AU$1.66AU$1.36AU$1.023
Oct ’24AU$0.69
AU$1.51
+119.82%
8.04%AU$1.65AU$1.36AU$0.933
Sep ’24AU$0.93
AU$1.51
+63.07%
10.20%AU$1.71AU$1.33AU$1.163
Aug ’24AU$0.85
AU$1.49
+73.78%
10.31%AU$1.63AU$1.27AU$1.133
Jul ’24AU$0.91
AU$1.45
+59.69%
7.49%AU$1.54AU$1.29AU$1.063
Jun ’24AU$1.17
AU$1.47
+25.80%
7.24%AU$1.57AU$1.32AU$1.083
May ’24AU$0.80
AU$1.11
+38.17%
34.00%AU$1.61AU$0.72AU$0.903
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$3.08
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 11:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EBR Systems, Inc. 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
Martyn JacobsBell Potter