Volpara Health Technologies Limited

ASX:VHT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$291.3m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Volpara Health Technologies Değerleme

VHT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VHT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.00
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VHT ( A$1.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VHT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VHT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VHT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VHT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VHT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VHT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.4x
SatışNZ$37.96m
Piyasa DeğeriNZ$318.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VHT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VHT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
MDR MedAdvisor
0.6x5.2%AU$57.4m
ONE Oneview Healthcare
12.4x28.7%AU$216.5m
CGS Cogstate
3.3x10.2%AU$247.1m
M7T Mach7 Technologies
2.6x14.1%AU$85.7m
VHT Volpara Health Technologies
8.4x17.4%AU$291.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: VHT Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VHT'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MDR MedAdvisor
0.6x5.2%US$36.72m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.4x11.4%US$20.18m
IME ImExHS
0.7x17.8%US$11.11m
VFX Visionflex Group
1.2xn/aUS$4.32m
VHT 8.4xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies7PS0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VHT Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VHT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VHT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.4x
Adil PS Oran7.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VHT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.4 7.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VHT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
May ’26n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Apr ’26n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Mar ’26n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Feb ’26n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jan ’26n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Dec ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Nov ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Oct ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Sep ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jul ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
May ’25AU$1.14
AU$1.00
-12.6%
21.7%AU$1.15AU$0.69n/a3
Apr ’25AU$1.14
AU$1.00
-12.2%
21.8%AU$1.15AU$0.69n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.15
+2.1%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Feb ’25AU$1.12
AU$1.15
+3.0%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Jan ’25AU$1.11
AU$1.15
+4.0%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Dec ’24AU$0.77
AU$1.01
+32.3%
16.0%AU$1.17AU$0.85n/a2
Nov ’24AU$0.74
AU$1.20
+60.8%
0.2%AU$1.20AU$1.20n/a2
Oct ’24AU$0.72
AU$1.20
+65.4%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Sep ’24AU$0.74
AU$1.20
+62.1%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Aug ’24AU$0.85
AU$1.20
+41.1%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Jul ’24AU$0.75
AU$1.20
+59.9%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Jun ’24AU$0.73
AU$1.20
+64.3%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
May ’24AU$0.78
AU$1.16
+48.1%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.142
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.92
Fair Value
24.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/05/21 14:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/05/16 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2023/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Volpara Health Technologies Limited 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
Russell WrightMaqro Capital