TALi Digital Limited

ASX:TD1 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.9m

TALi Digital Değerleme

TD1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TD1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TD1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TD1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TD1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TD1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TD1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TD1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TD1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı33.8x
SatışAU$146.23k
Piyasa DeğeriAU$4.94m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TD1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TD1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
ICR Intelicare Holdings
18.9xn/aAU$5.4m
TRI TrivarX
8.2xn/aAU$7.3m
GLH Global Health
0.9xn/aAU$8.0m
CTQ Careteq
0.4xn/aAU$2.8m
TD1 TALi Digital
33.8xn/aAU$4.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: TD1 Price-To-Sales Oranı ( 33.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TD1'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%US$103.96m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$15.26m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$11.85m
VFX Visionflex Group
1.7xn/aUS$7.59m
TD1 33.8xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies7PS0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TD1 Price-To-Sales Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TD1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TD1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran33.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TD1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

-4.2%

1Y

30.4%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-22.2%

1Y

n/a

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

7D

-1.6%

1Y

13.0%