SILK Laser Australia Limited

ASX:SLA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$177.4m

SILK Laser Australia Değerleme

SLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLA ( A$3.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarAU$7.24m
Piyasa DeğeriAU$177.42m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
AHX Apiam Animal Health
17xn/aAU$84.0m
ACL Australian Clinical Labs
28.5x16.0%AU$683.3m
FCG Freedom Care Group Holdings
4.5xn/aAU$4.0m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLA'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLA 24.5xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies77PE01632486480+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLA Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 29.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.9%

1Y

28.7%

Healius

AU$969.4m

Provides specialty diagnostic services to consumer and practitioners in Australia.

HLS

AU$1.33

7D

-16.1%

1Y

-27.9%

Cogstate

AU$170.9m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.98

7D

2.1%

1Y

-32.5%