Respiri Değerleme

RSH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RSH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RSH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSH un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RSH için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RSH'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSH'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	39.2x
Kitap	AU$2.64m
Piyasa Değeri	AU$105.86m

RSH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	102.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-15.1x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RSH'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RSH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.9x
IPD ImpediMed	2.7x	67.5%	AU$109.3m
OIL Optiscan Imaging	9.6x	n/a	AU$133.7m
CYC Cyclopharm	3.2x	104.9%	AU$152.8m
AVR Anteris Technologies	36x	-24.1%	AU$204.6m
RSH Respiri	39.2x	n/a	AU$103.3m

Price-To-Book vs Akranlar: RSH Price-To-Book Oranı ( 39.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RSH'nin PB Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
OSP Osprey Medical	0.7x	n/a	US$3.57m
OVN Oventus Medical	0.6x	n/a	US$3.31m
VIP VIP Gloves	0.2x	n/a	US$1.56m

Bu PB aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RSH Price-To-Book Oranı ( 39.2 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RSH 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RSH PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	39.2x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RSH 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.02

22.9%

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.7m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.065

-3.0%

32.7%

Nova Eye Medical

AU$36.6m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.16

3.2%

14.3%