Pro Medicus Değerleme
PME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PME ( A$221.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$38.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PME adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PME un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| PME'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 123.4x |
| Kitap | AU$187.73m |
| Piyasa Değeri | AU$23.17b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 142.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 203.6x |
| PEG Oranı | 14.7x |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
PME'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.9x | ||
COH Cochlear | 10.6x | 11.7% | AU$19.5b |
MDR MedAdvisor | 3.1x | 69.1% | AU$159.9m |
ONE Oneview Healthcare | 27.2x | 43.6% | AU$226.7m |
CGS Cogstate | 2.6x | 6.6% | AU$166.3m |
PME Pro Medicus | 123.4x | 19.1% | AU$23.2b |
Price-To-Book vs Akranlar: PME Price-To-Book Oranı ( 123.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
PME'nin PB Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Book vs Sektör: PME Price-To-Book Oranı ( 123.4 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
PME 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 123.4x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PME 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$221.75 | AU$152.71 -31.1% | 32.4% | AU$255.00 | AU$37.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | AU$195.80 | AU$142.85 -27.0% | 27.5% | AU$200.00 | AU$37.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$180.61 | AU$136.42 -24.5% | 24.7% | AU$193.00 | AU$37.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | AU$150.70 | AU$128.25 -14.9% | 27.0% | AU$160.00 | AU$37.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$144.32 | AU$106.81 -26.0% | 28.4% | AU$152.68 | AU$34.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$135.66 | AU$104.34 -23.1% | 28.4% | AU$152.68 | AU$34.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$120.12 | AU$102.54 -14.6% | 28.7% | AU$152.68 | AU$34.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$109.25 | AU$95.57 -12.5% | 29.7% | AU$152.68 | AU$34.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | AU$103.75 | AU$88.64 -14.6% | 24.7% | AU$120.00 | AU$34.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | AU$103.39 | AU$88.64 -14.3% | 24.7% | AU$120.00 | AU$34.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | AU$100.64 | AU$77.32 -23.2% | 19.6% | AU$100.00 | AU$34.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | AU$95.83 | AU$78.14 -18.5% | 19.0% | AU$100.00 | AU$34.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | AU$88.06 | AU$73.52 -16.5% | 22.5% | AU$90.00 | AU$34.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | AU$78.40 | AU$71.99 -8.2% | 22.0% | AU$88.80 | AU$34.50 | AU$195.80 | 13 |
| Oct ’24 | AU$83.39 | AU$71.61 -14.1% | 22.3% | AU$88.80 | AU$33.50 | AU$180.61 | 13 |
| Sep ’24 | AU$72.96 | AU$67.29 -7.8% | 21.2% | AU$80.00 | AU$31.00 | AU$150.70 | 13 |
| Aug ’24 | AU$69.02 | AU$61.68 -10.6% | 20.8% | AU$79.33 | AU$30.00 | AU$144.32 | 13 |
| Jul ’24 | AU$65.64 | AU$59.24 -9.8% | 20.2% | AU$79.33 | AU$30.00 | AU$135.66 | 13 |
| Jun ’24 | AU$61.65 | AU$58.04 -5.9% | 19.3% | AU$71.00 | AU$30.00 | AU$120.12 | 12 |
| May ’24 | AU$60.48 | AU$59.41 -1.8% | 17.8% | AU$71.00 | AU$28.50 | AU$109.25 | 11 |
| Apr ’24 | AU$63.87 | AU$59.41 -7.0% | 17.8% | AU$71.00 | AU$28.50 | AU$103.75 | 11 |
| Mar ’24 | AU$60.90 | AU$56.65 -7.0% | 21.2% | AU$71.00 | AU$28.50 | AU$103.39 | 12 |
| Feb ’24 | AU$65.37 | AU$54.03 -17.4% | 20.4% | AU$71.00 | AU$30.00 | AU$100.64 | 12 |
| Jan ’24 | AU$55.26 | AU$53.76 -2.7% | 20.3% | AU$71.00 | AU$30.00 | AU$95.83 | 12 |
| Dec ’23 | AU$59.70 | AU$52.90 -11.4% | 19.6% | AU$68.71 | AU$30.00 | AU$88.06 | 11 |
| Nov ’23 | AU$57.11 | AU$52.72 -7.7% | 20.5% | AU$68.71 | AU$28.00 | AU$78.40 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.5m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.064
7D
-4.5%
1Y
33.3%
CardieX
AU$30.9m
Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
CDX
AU$0.10
7D
-22.2%
1Y
n/a
Cogstate
AU$166.4m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.96
7D
-2.5%
1Y
-36.9%