EBR Systems Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EBR ( A$0.44 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.68 )

EBR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EBR ( A$0.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EBR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EBR un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EBR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, EBR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
EBR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	24x
Kitap	US$9.54m
Piyasa Değeri	US$228.59m

EBR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	64.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.9x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

EBR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla EBR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.9x
OIL Optiscan Imaging	6.4x	n/a	AU$141.0m
AHC Austco Healthcare	1.7x	12.19%	AU$97.4m
SOM SomnoMed	2.2x	84.50%	AU$110.6m
VHL Vitasora Health	1.4x	98.19%	AU$23.3m
EBR EBR Systems	24x	15.46%	AU$331.4m

Price-To-Book vs Akranlar: EBR Price-To-Book Oranı ( 24 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

EBR'nin PB Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CVB CurveBeam AI	0.3x	n/a	US$6.59m

Bu PB aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: EBR Price-To-Book Oranı ( 24 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

EBR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

EBR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	24x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için EBR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EBR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.44	AU$14.04 +3,091.60%	84.37%	AU$26.61	AU$2.00	n/a	4
Jun ’27	AU$0.45	AU$14.00 +3,046.14%	84.35%	AU$26.53	AU$2.00	n/a	4
May ’27	AU$0.59	AU$23.72 +3,886.27%	9.76%	AU$26.16	AU$19.92	n/a	4
Apr ’27	AU$0.58	AU$24.08 +4,051.33%	9.61%	AU$26.59	AU$20.30	n/a	4
Mar ’27	AU$0.73	AU$25.87 +3,419.52%	8.09%	AU$29.26	AU$24.13	n/a	4
Feb ’27	AU$0.85	AU$25.87 +2,925.55%	8.09%	AU$29.26	AU$24.13	n/a	4
Jan ’27	AU$0.90	AU$25.87 +2,790.36%	6.92%	AU$28.84	AU$24.33	n/a	4
Dec ’26	AU$1.02	AU$26.01 +2,450.42%	6.06%	AU$28.55	AU$24.47	n/a	4
Nov ’26	AU$1.22	AU$24.86 +1,937.34%	8.48%	AU$28.35	AU$22.71	n/a	4
Oct ’26	AU$1.17	AU$25.88 +2,112.16%	10.70%	AU$29.94	AU$22.73	n/a	5
Sep ’26	AU$1.23	AU$26.07 +2,028.44%	10.45%	AU$29.75	AU$22.67	n/a	5
Aug ’26	AU$1.40	AU$25.97 +1,755.10%	10.49%	AU$29.78	AU$22.49	n/a	5
Jul ’26	AU$1.17	AU$26.70 +2,191.76%	9.89%	AU$29.75	AU$22.47	AU$0.38	5
Jun ’26	AU$1.11	AU$26.80 +2,314.81%	9.78%	AU$29.98	AU$22.60	AU$0.45	5
May ’26	AU$1.18	AU$28.92 +2,361.24%	11.41%	AU$35.08	AU$25.48	AU$0.59	5
Apr ’26	AU$1.74	AU$28.10 +1,514.82%	17.52%	AU$35.33	AU$21.54	AU$0.58	4
Mar ’26	AU$1.54	AU$19.18 +1,145.58%	12.43%	AU$22.77	AU$16.52	AU$0.73	4
Feb ’26	AU$1.65	AU$19.37 +1,074.20%	11.97%	AU$22.58	AU$17.15	AU$0.85	3
Jan ’26	AU$1.03	AU$18.40 +1,695.17%	11.07%	AU$21.20	AU$16.41	AU$0.90	3
Dec ’25	AU$0.91	AU$18.40 +1,933.20%	11.07%	AU$21.20	AU$16.41	AU$1.02	3
Nov ’25	AU$1.01	AU$18.40 +1,721.83%	11.07%	AU$21.20	AU$16.41	AU$1.22	3
Oct ’25	AU$0.91	AU$16.83 +1,749.96%	14.33%	AU$20.24	AU$14.99	AU$1.17	3
Sep ’25	AU$1.12	AU$16.61 +1,382.68%	13.03%	AU$19.66	AU$15.00	AU$1.23	3
Aug ’25	AU$1.15	AU$14.51 +1,167.22%	6.01%	AU$15.66	AU$13.56	AU$1.40	3
Jul ’25	AU$1.04	AU$14.33 +1,278.15%	7.36%	AU$15.65	AU$13.06	AU$1.17	3

AnalystPriceTarget

Community Contributor

AU$14.04

Fair Value

96.9% değerinin altında

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/07/02 17:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/07/02 00:00
Kazançlar	2026/03/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EBR Systems, Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Chris Savage	Bell Potter
John Hester	Bell Potter
Martyn Jacobs	Bell Potter