EBR Systems, Inc.

ASX:EBR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$335.9m

EBR Systems Değerleme

EBR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EBR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EBR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EBR kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EBR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, EBR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
EBR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı7x
KitapUS$31.24m
Piyasa DeğeriUS$218.29m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

EBR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla EBR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
AVR Anteris Technologies
34.6x-24.1%AU$196.6m
EMV EMVision Medical Devices
8.7xn/aAU$161.2m
CYC Cyclopharm
3.2x104.9%AU$153.4m
OIL Optiscan Imaging
8.4xn/aAU$116.9m
EBR EBR Systems
7x2.1%AU$335.9m

Price-To-Book vs Akranlar: EBR, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (13.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

EBR'nin PB Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
OSP Osprey Medical
0.7xn/aUS$3.57m
OVN Oventus Medical
0.6xn/aUS$3.31m
VIP VIP Gloves
0.2xn/aUS$1.56m
Bu PB aralığında başka şirket yok
EBR 7.0xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies7PB02.85.68.411.214+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: EBR Price-To-Book Oranı ( 7 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

EBR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

EBR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için EBR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EBR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.91
AU$1.84
+102.5%
10.7%AU$2.12AU$1.65n/a3
Nov ’25AU$1.01
AU$1.84
+82.4%
10.7%AU$2.12AU$1.65n/a3
Oct ’25AU$0.91
AU$1.68
+84.8%
14.2%AU$2.02AU$1.50n/a3
Sep ’25AU$1.12
AU$1.66
+48.3%
13.0%AU$1.97AU$1.50n/a3
Aug ’25AU$1.15
AU$1.45
+26.7%
6.0%AU$1.57AU$1.36n/a3
Jul ’25AU$1.04
AU$1.43
+37.8%
7.4%AU$1.56AU$1.31n/a3
Jun ’25AU$1.10
AU$1.43
+30.3%
7.4%AU$1.56AU$1.31n/a3
May ’25AU$0.90
AU$1.41
+56.6%
4.9%AU$1.48AU$1.31n/a3
Apr ’25AU$0.80
AU$1.40
+75.1%
5.8%AU$1.48AU$1.32n/a2
Mar ’25AU$0.80
AU$1.40
+75.5%
6.0%AU$1.49AU$1.32n/a2
Feb ’25AU$0.69
AU$1.40
+102.8%
6.9%AU$1.50AU$1.30n/a2
Jan ’25AU$0.61
AU$1.38
+125.5%
5.0%AU$1.44AU$1.31n/a2
Dec ’24AU$0.60
AU$1.38
+129.3%
5.0%AU$1.44AU$1.31n/a2
Nov ’24AU$0.70
AU$1.50
+115.0%
8.1%AU$1.66AU$1.36AU$1.013
Oct ’24AU$0.69
AU$1.51
+119.8%
8.0%AU$1.65AU$1.36AU$0.913
Sep ’24AU$0.93
AU$1.51
+62.2%
10.2%AU$1.71AU$1.33AU$1.123
Aug ’24AU$0.85
AU$1.49
+74.8%
10.3%AU$1.63AU$1.27AU$1.153
Jul ’24AU$0.90
AU$1.45
+60.6%
7.5%AU$1.54AU$1.29AU$1.043
Jun ’24AU$1.15
AU$1.47
+27.4%
7.2%AU$1.57AU$1.32AU$1.103
May ’24AU$0.83
AU$1.11
+33.2%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.903
Apr ’24AU$0.65
AU$1.11
+70.1%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.803
Mar ’24AU$0.64
AU$0.88
+37.4%
53.4%AU$1.58AU$0.28AU$0.804
Feb ’24AU$0.63
AU$0.87
+38.7%
51.9%AU$1.51AU$0.27AU$0.694
Jan ’24AU$0.46
AU$0.88
+91.9%
51.2%AU$1.54AU$0.30AU$0.614
Dec ’23AU$0.45
AU$0.88
+96.1%
51.2%AU$1.54AU$0.30AU$0.604
Nov ’23AU$0.47
AU$0.88
+85.8%
51.2%AU$1.54AU$0.30AU$0.704

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.5m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-4.5%

1Y

33.3%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-22.2%

1Y

n/a

Cogstate

AU$166.4m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

7D

-2.5%

1Y

-36.9%