Ridley Corporation Limited

CHIA:RIC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$821.1m

Ridley Değerleme

RIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIC ( A$2.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RIC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK11.3x
PEG Oranı1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
ELD Elders
21.7x22.8%AU$1.4b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
DBF Duxton Farms
11.2xn/aAU$58.3m
CBO Cobram Estate Olives
41.7x15.1%AU$773.3m
RIC Ridley
20.6x11.1%AU$821.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (35.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIC'nin PE Oranı, Global Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a28.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a28.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIC Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, Global Food sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.58
AU$2.57
-0.3%
6.8%AU$2.75AU$2.30n/a4
Oct ’25AU$2.56
AU$2.57
+0.4%
6.8%AU$2.75AU$2.30n/a4
Sep ’25AU$2.23
AU$2.56
+14.9%
6.2%AU$2.75AU$2.30n/a5
Aug ’25AU$2.26
AU$2.52
+11.4%
6.5%AU$2.65AU$2.21n/a5
Jul ’25AU$2.10
AU$2.52
+19.9%
6.5%AU$2.65AU$2.21n/a5
Jun ’25AU$2.11
AU$2.57
+21.7%
7.3%AU$2.82AU$2.21n/a6
May ’25AU$2.16
AU$2.72
+26.2%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Apr ’25AU$2.50
AU$2.72
+9.0%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Mar ’25AU$2.41
AU$2.72
+12.8%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Feb ’25AU$2.74
AU$2.76
+0.8%
9.3%AU$3.02AU$2.27n/a5
Jan ’25AU$2.75
AU$2.76
+0.7%
9.3%AU$3.02AU$2.27n/a5
Dec ’24AU$2.32
AU$2.50
+8.1%
6.2%AU$2.64AU$2.27n/a6
Nov ’24AU$2.20
AU$2.43
+10.8%
10.0%AU$2.64AU$1.95n/a6
Oct ’24AU$2.31
AU$2.43
+5.3%
10.0%AU$2.64AU$1.95AU$2.566
Sep ’24AU$2.18
AU$2.43
+11.6%
10.0%AU$2.64AU$1.95AU$2.236
Aug ’24AU$1.97
AU$2.37
+20.4%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.267
Jul ’24AU$2.00
AU$2.37
+18.6%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.107
Jun ’24AU$1.92
AU$2.37
+23.6%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.117
May ’24AU$2.15
AU$2.38
+10.9%
11.3%AU$2.60AU$1.82AU$2.166
Apr ’24AU$2.22
AU$2.35
+5.6%
11.9%AU$2.60AU$1.82AU$2.505
Mar ’24AU$2.18
AU$2.30
+5.4%
11.7%AU$2.60AU$1.90AU$2.416
Feb ’24AU$1.93
AU$2.11
+9.3%
7.6%AU$2.35AU$1.90AU$2.745
Jan ’24AU$1.99
AU$2.11
+6.2%
7.6%AU$2.35AU$1.90AU$2.755
Dec ’23AU$1.95
AU$2.11
+8.4%
7.6%AU$2.35AU$1.90AU$2.325
Nov ’23AU$2.16
AU$2.09
-3.3%
6.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.205
Oct ’23AU$2.04
AU$2.09
+2.4%
6.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y