Bubs Australia Limited

CHIA:BUB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$102.7m

Bubs Australia Değerleme

BUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BUB ( A$0.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BUB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BUB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BUB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BUB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BUB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışAU$79.70m
Piyasa DeğeriAU$102.71m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BUB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
MCA Murray Cod Australia
14.5xn/aAU$153.3m
OJC Original Juice
1.1xn/aAU$53.3m
NOU Noumi
0.09x3.2%AU$52.7m
FFI FFI Holdings
0.8xn/aAU$40.4m
BUB Bubs Australia
1.3x10.0%AU$102.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: BUB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BUB'nin PS Oranı, AU Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.12m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.62m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.12m
BUB 1.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies11PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BUB Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BUB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BUB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BUB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.12
AU$0.14
+17.0%
5.5%AU$0.14AU$0.13n/a2
Nov ’25AU$0.12
AU$0.14
+14.6%
5.5%AU$0.14AU$0.13n/a2
Oct ’25AU$0.13
AU$0.11
-11.1%
34.1%AU$0.15AU$0.06n/a3
Sep ’25AU$0.12
AU$0.11
-5.6%
34.1%AU$0.15AU$0.06n/a3
Aug ’25AU$0.14
AU$0.11
-18.5%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Jul ’25AU$0.13
AU$0.11
-17.0%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Jun ’25AU$0.13
AU$0.11
-15.4%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
May ’25AU$0.15
AU$0.11
-26.7%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Apr ’25AU$0.17
AU$0.11
-37.3%
31.9%AU$0.14AU$0.06n/a3
Mar ’25AU$0.12
AU$0.13
+8.3%
7.7%AU$0.14AU$0.12n/a2
Feb ’25AU$0.12
AU$0.14
+17.4%
3.7%AU$0.14AU$0.13n/a2
Jan ’25AU$0.13
AU$0.17
+30.8%
23.5%AU$0.21AU$0.13n/a2
Dec ’24AU$0.12
AU$0.15
+27.5%
31.7%AU$0.21AU$0.10n/a3
Nov ’24AU$0.17
AU$0.17
+3.0%
29.2%AU$0.21AU$0.10AU$0.123
Oct ’24AU$0.15
AU$0.17
+11.8%
29.9%AU$0.21AU$0.10AU$0.133
Sep ’24AU$0.17
AU$0.18
+4.4%
28.0%AU$0.23AU$0.10AU$0.124
Aug ’24AU$0.19
AU$0.18
-5.3%
28.6%AU$0.23AU$0.10AU$0.144
Jul ’24AU$0.17
AU$0.17
-5.7%
23.7%AU$0.20AU$0.10AU$0.134
Jun ’24AU$0.18
AU$0.22
+21.4%
36.6%AU$0.32AU$0.10AU$0.135
May ’24AU$0.19
AU$0.32
+66.8%
23.7%AU$0.43AU$0.22AU$0.154
Apr ’24AU$0.23
AU$0.33
+43.8%
16.8%AU$0.43AU$0.29AU$0.174
Mar ’24AU$0.25
AU$0.40
+62.2%
34.2%AU$0.65AU$0.29AU$0.125
Feb ’24AU$0.32
AU$0.41
+29.2%
31.3%AU$0.65AU$0.30AU$0.125
Jan ’24AU$0.30
AU$0.41
+37.8%
31.3%AU$0.65AU$0.30AU$0.135
Dec ’23AU$0.31
AU$0.49
+56.6%
31.9%AU$0.68AU$0.30AU$0.125
Nov ’23AU$0.38
AU$0.61
+63.6%
24.2%AU$0.84AU$0.45AU$0.175

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-4.9%

1Y

-0.8%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-3.6%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-7.3%

1Y

81.0%