The a2 Milk Company Limited

CHIA:A2M Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.2b

a2 Milk Değerleme

A2M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A2M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A2M ( A$5.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$19.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A2M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A2M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A2M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A2M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A2M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A2M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
KazançlarNZ$167.58m
Piyasa DeğeriNZ$4.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A2M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A2M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
BGA Bega Cheese
52.8x22.4%AU$1.6b
ING Inghams Group
11.6x5.2%AU$1.2b
AAC Australian Agricultural
23.6x-27.6%AU$822.8m
CBO Cobram Estate Olives
46x15.1%AU$852.8m
A2M a2 Milk
27.5x12.6%AU$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A2M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (33.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A2M'nin PE Oranı, Oceanian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A2M 27.5xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A2M Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A2M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A2M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A2M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 29.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A2M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.70
AU$6.23
+9.2%
7.9%AU$7.19AU$5.76n/a9
Nov ’25AU$5.71
AU$6.25
+9.5%
8.5%AU$7.25AU$5.71n/a8
Oct ’25AU$6.21
AU$6.30
+1.4%
8.6%AU$7.31AU$5.76n/a8
Sep ’25AU$5.61
AU$6.41
+14.3%
8.7%AU$7.39AU$5.82n/a7
Aug ’25AU$7.12
AU$6.38
-10.4%
11.6%AU$7.42AU$5.39n/a7
Jul ’25AU$6.66
AU$6.12
-8.0%
9.3%AU$7.36AU$5.52n/a7
Jun ’25AU$7.04
AU$6.07
-13.7%
9.5%AU$7.32AU$5.49n/a7
May ’25AU$5.97
AU$6.11
+2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Apr ’25AU$6.21
AU$6.11
-1.6%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Mar ’25AU$5.74
AU$6.11
+6.5%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Feb ’25AU$4.94
AU$5.61
+13.5%
18.8%AU$7.44AU$4.28n/a7
Jan ’25AU$4.26
AU$5.53
+29.8%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Dec ’24AU$3.87
AU$5.53
+42.9%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Nov ’24AU$3.89
AU$5.55
+42.8%
18.6%AU$7.35AU$4.23AU$5.717
Oct ’24AU$4.23
AU$5.67
+34.1%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$6.217
Sep ’24AU$4.50
AU$5.67
+26.0%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$5.617
Aug ’24AU$5.12
AU$6.23
+21.8%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$7.127
Jul ’24AU$4.90
AU$6.23
+27.4%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$6.667
Jun ’24AU$5.28
AU$6.14
+16.3%
14.1%AU$7.47AU$5.04AU$7.046
May ’24AU$5.45
AU$6.05
+11.0%
15.1%AU$7.42AU$4.96AU$5.976
Apr ’24AU$5.82
AU$6.42
+10.3%
16.9%AU$8.22AU$4.94AU$6.217
Mar ’24AU$6.60
AU$6.25
-5.3%
18.1%AU$8.06AU$4.53AU$5.747
Feb ’24AU$6.70
AU$6.04
-9.8%
21.6%AU$8.61AU$4.55AU$4.947
Jan ’24AU$6.86
AU$6.17
-10.0%
22.4%AU$8.85AU$4.45AU$4.267
Dec ’23AU$6.29
AU$6.04
-4.0%
22.0%AU$8.60AU$4.33AU$3.877
Nov ’23AU$5.17
AU$5.93
+14.7%
22.0%AU$8.47AU$4.39AU$3.897

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-4.9%

1Y

-0.8%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

3.7%

1Y

-66.3%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.17

7D

-10.5%

1Y

73.5%