Santos Limited

CHIA:STO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$22.7b

Santos Değerleme

STO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.82
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STO ( A$7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$13.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarUS$1.26b
Piyasa DeğeriUS$14.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
WDS Woodside Energy Group
15.9x-3.5%AU$46.2b
KAR Karoon Energy
3.1x-10.5%AU$1.2b
HZN Horizon Oil
7.9x4.2%AU$325.4m
YAL Yancoal Australia
6.8x-3.7%AU$8.6b
STO Santos
11.2x9.1%AU$22.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STO Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STO'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAR FAR
0.8xn/aUS$31.24m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Bu PE aralığında başka şirket yok
STO 11.2xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies4PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STO Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.00
AU$8.16
+16.6%
9.0%AU$10.04AU$7.03n/a14
Jan ’26AU$6.70
AU$8.38
+25.0%
8.4%AU$10.38AU$7.62n/a14
Dec ’25AU$6.59
AU$8.12
+23.2%
8.1%AU$9.98AU$7.33n/a14
Nov ’25AU$6.83
AU$8.52
+24.7%
14.2%AU$12.73AU$7.74n/a14
Oct ’25AU$7.00
AU$8.28
+18.3%
13.8%AU$12.20AU$7.32n/a14
Sep ’25AU$7.22
AU$8.56
+18.6%
13.2%AU$12.59AU$7.55n/a15
Aug ’25AU$8.04
AU$8.70
+8.2%
12.7%AU$12.58AU$7.61n/a15
Jul ’25AU$7.61
AU$8.43
+10.8%
12.1%AU$11.92AU$7.54n/a15
Jun ’25AU$7.58
AU$8.46
+11.7%
12.2%AU$11.94AU$7.55n/a15
May ’25AU$7.55
AU$8.50
+12.7%
12.0%AU$12.06AU$7.63n/a15
Apr ’25AU$7.74
AU$8.63
+11.5%
12.3%AU$12.31AU$7.77n/a15
Mar ’25AU$7.18
AU$8.66
+20.6%
12.4%AU$12.39AU$7.82n/a15
Feb ’25AU$7.76
AU$8.90
+14.7%
13.6%AU$12.27AU$7.78AU$7.0711
Jan ’25AU$7.60
AU$8.64
+13.7%
13.4%AU$12.04AU$7.09AU$6.7013
Dec ’24AU$6.88
AU$8.80
+27.9%
10.8%AU$11.80AU$7.78AU$6.5915
Nov ’24AU$7.71
AU$9.07
+17.7%
11.1%AU$12.28AU$7.94AU$6.8315
Oct ’24AU$7.88
AU$9.09
+15.3%
11.0%AU$12.37AU$8.04AU$7.0015
Sep ’24AU$7.82
AU$9.07
+16.0%
10.6%AU$12.34AU$8.05AU$7.2216
Aug ’24AU$8.02
AU$9.05
+12.9%
11.6%AU$12.54AU$7.90AU$8.0416
Jul ’24AU$7.54
AU$8.96
+18.8%
11.5%AU$12.17AU$7.80AU$7.6116
Jun ’24AU$7.33
AU$9.12
+24.4%
11.6%AU$12.43AU$7.94AU$7.5816
May ’24AU$7.25
AU$8.96
+23.6%
11.5%AU$12.11AU$7.73AU$7.5516
Apr ’24AU$6.90
AU$9.09
+31.8%
11.7%AU$12.20AU$7.83AU$7.7416
Mar ’24AU$7.06
AU$9.20
+30.3%
11.3%AU$12.16AU$7.80AU$7.1817
Feb ’24AU$7.04
AU$8.99
+27.6%
10.9%AU$11.74AU$7.68AU$7.7617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$8.16
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 12:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Santos Limited 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Rob CrookstonBell Potter
James RedfernBofA Global Research