Red Sky Energy Limited

CHIA:ROG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$54.2m

Red Sky Energy Değerleme

ROG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ROG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ROG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ROG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.1x
SatışAU$2.16m
Piyasa DeğeriAU$54.22m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ROG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ROG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
EXR Elixir Energy
34.4xn/aAU$59.8m
PVE Po Valley Energy
5.6xn/aAU$45.2m
PH2 Pure Hydrogen
30.3xn/aAU$41.2m
TMK TMK Energy
12xn/aAU$15.2m
ROG Red Sky Energy
25.1xn/aAU$54.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: ROG Price-To-Sales Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ROG'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$31.30b
STO Santos
2.5x8.2%US$14.45b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.4%US$5.51b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.43b
ROG 25.1xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ROG Price-To-Sales Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ROG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ROG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ROG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$3.0b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

7D

-3.9%

1Y

-16.5%

Beach Energy

AU$3.0b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

1.2%

1Y

-13.4%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

71.4%