Paladin Energy Ltd

CHIA:PDN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.4b

Paladin Energy Değerleme

PDN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PDN ( A$7.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$68.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PDN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PDN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PDN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PDN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PDN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarUS$53.63m
Piyasa DeğeriUS$1.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PDN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PDN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
BOE Boss Energy
28x32.1%AU$1.2b
NHC New Hope
8.8x-1.3%AU$4.2b
WHC Whitehaven Coal
16.2x17.8%AU$5.7b
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.4b
PDN Paladin Energy
28.6x30.1%AU$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PDN Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PDN'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.40m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PDN 28.6xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies4PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PDN Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PDN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PDN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PDN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PDN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.91
AU$12.94
+63.6%
16.2%AU$16.01AU$9.83n/a8
Nov ’25AU$10.18
AU$14.29
+40.4%
11.5%AU$16.38AU$11.18n/a8
Oct ’25AU$11.77
AU$14.33
+21.7%
14.3%AU$16.64AU$10.60n/a9
Sep ’25AU$9.83
AU$15.47
+57.4%
9.0%AU$16.80AU$12.16n/a8
Aug ’25AU$11.73
AU$16.01
+36.5%
8.7%AU$17.15AU$12.51n/a8
Jul ’25AU$12.53
AU$15.95
+27.3%
8.9%AU$16.97AU$12.37n/a8
Jun ’25AU$15.93
AU$16.09
+1.0%
10.5%AU$18.27AU$12.37n/a9
May ’25AU$14.80
AU$16.22
+9.6%
9.5%AU$18.03AU$12.66n/a9
Apr ’25AU$13.70
AU$14.58
+6.4%
8.0%AU$16.14AU$12.60n/a8
Mar ’25AU$12.00
AU$14.93
+24.4%
6.6%AU$16.23AU$13.18n/a7
Feb ’25AU$12.83
AU$14.51
+13.2%
6.1%AU$16.02AU$13.01n/a7
Jan ’25AU$9.88
AU$11.83
+19.8%
11.5%AU$14.05AU$10.25n/a7
Dec ’24AU$10.35
AU$11.63
+12.3%
11.9%AU$13.49AU$9.16n/a7
Nov ’24AU$10.15
AU$11.97
+18.0%
12.3%AU$13.95AU$9.47AU$10.187
Oct ’24AU$11.00
AU$11.54
+4.9%
19.8%AU$13.95AU$6.58AU$11.777
Sep ’24AU$8.75
AU$10.03
+14.6%
16.6%AU$11.46AU$6.52AU$9.837
Aug ’24AU$7.73
AU$9.93
+28.5%
18.1%AU$11.59AU$6.29AU$11.737
Jul ’24AU$7.30
AU$10.12
+38.7%
18.6%AU$11.62AU$6.39AU$12.536
Jun ’24AU$6.05
AU$10.11
+67.1%
21.1%AU$13.36AU$6.43AU$15.936
May ’24AU$6.50
AU$10.09
+55.2%
20.8%AU$13.27AU$6.39AU$14.806
Apr ’24AU$6.45
AU$9.97
+54.5%
20.5%AU$12.86AU$6.33AU$13.706
Mar ’24AU$7.10
AU$10.36
+45.9%
17.8%AU$13.01AU$7.48AU$12.005
Feb ’24AU$8.18
AU$10.45
+27.8%
17.9%AU$12.96AU$7.31AU$12.835
Jan ’24AU$7.03
AU$10.19
+45.1%
14.9%AU$12.05AU$7.46AU$9.885
Dec ’23AU$8.18
AU$10.87
+33.0%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.355
Nov ’23AU$8.50
AU$10.87
+27.9%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.155

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yancoal Australia

AU$8.4b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.38

7D

3.1%

1Y

31.3%

Amplitude Energy

AU$462.0m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.17

7D

2.9%

1Y

66.7%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.30

7D

2.8%

1Y

-15.6%