Matrix Composites & Engineering Ltd

CHIA:MCE Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$51.5m

Matrix Composites & Engineering Değerleme

MCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCE ( A$0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarAU$3.65m
Piyasa DeğeriAU$51.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
BRK Brookside Energy
3.1x49.1%AU$45.3m
JPR Jupiter Energy
24.8xn/aAU$45.9m
CUE Cue Energy Resources
4.9xn/aAU$69.2m
ECH Echelon Resources
22.9xn/aAU$80.6m
MCE Matrix Composites & Engineering
14.1x26.6%AU$51.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCE Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCE'nin PE Oranı, Global Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCE 14.1xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies29PE01020304050+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCE Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, Global Energy Services sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.0%

Horizon Oil

AU$309.1m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

22.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%