Comet Ridge Limited

CHIA:COI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$122.6m

Comet Ridge Değerleme

COI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: COI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

COI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COI kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, COI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
COI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.6x
KitapAU$78.22m
Piyasa DeğeriAU$122.58m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

COI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla COI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
EXR Elixir Energy
2.3x69.50%AU$95.3m
JGH Jade Gas Holdings
7xn/aAU$146.6m
TDO 3D Energi
4.4xn/aAU$41.9m
CVN Carnarvon Energy
0.8x6.32%AU$208.9m
COI Comet Ridge
1.6x-56.09%AU$122.6m

Price-To-Book vs Akranlar: COI, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (3.6x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

COI'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
LOT Lotus Resources
0.2x74.72%US$44.49m
BYE Byron Energy
0.3x-10.28%US$37.64m
88E 88 Energy
0.3x103.74%US$17.89m
MAY Melbana Energy
0.3xn/aUS$13.38m
COI 1.6xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies15PB01.22.43.64.86+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: COI Price-To-Book Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

COI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

COI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için COI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.082
AU$0.18
+119.51%
23.57%AU$0.24AU$0.14n/a4
Aug ’27AU$0.087
AU$0.20
+127.01%
29.61%AU$0.27AU$0.14n/a4
Jul ’27AU$0.091
AU$0.20
+117.03%
29.61%AU$0.27AU$0.14n/a4
Jun ’27AU$0.14
AU$0.21
+44.83%
20.48%AU$0.25AU$0.14n/a4
May ’27AU$0.16
AU$0.21
+31.25%
20.48%AU$0.25AU$0.14n/a4
Apr ’27AU$0.14
AU$0.21
+50.00%
20.48%AU$0.25AU$0.14n/a4
Mar ’27AU$0.13
AU$0.21
+61.54%
20.48%AU$0.25AU$0.14n/a4
Feb ’27AU$0.14
AU$0.21
+55.56%
20.48%AU$0.25AU$0.14n/a4
Jan ’27AU$0.14
AU$0.21
+54.55%
21.14%AU$0.25AU$0.14n/a4
Dec ’26AU$0.11
AU$0.21
+97.67%
21.14%AU$0.25AU$0.14n/a4
Nov ’26AU$0.13
AU$0.21
+72.00%
19.04%AU$0.25AU$0.15n/a4
Oct ’26AU$0.11
AU$0.21
+93.18%
18.34%AU$0.25AU$0.15n/a4
Sep ’26AU$0.12
AU$0.21
+77.08%
18.34%AU$0.25AU$0.15n/a4
Aug ’26AU$0.14
AU$0.23
+66.66%
7.29%AU$0.25AU$0.21AU$0.0873
Jul ’26AU$0.14
AU$0.23
+61.91%
5.50%AU$0.24AU$0.21AU$0.0913
Jun ’26AU$0.14
AU$0.23
+67.90%
5.50%AU$0.24AU$0.21AU$0.143
May ’26AU$0.13
AU$0.23
+74.36%
5.50%AU$0.24AU$0.21AU$0.163
Apr ’26AU$0.14
AU$0.23
+66.67%
7.37%AU$0.25AU$0.21AU$0.144
Mar ’26AU$0.13
AU$0.24
+96.00%
16.71%AU$0.31AU$0.21AU$0.134
Feb ’26AU$0.14
AU$0.26
+77.59%
13.83%AU$0.31AU$0.21AU$0.144
Jan ’26AU$0.14
AU$0.26
+77.59%
13.83%AU$0.31AU$0.21AU$0.144
Dec ’25AU$0.16
AU$0.26
+60.94%
13.83%AU$0.31AU$0.21AU$0.114
Nov ’25AU$0.15
AU$0.26
+66.13%
13.83%AU$0.31AU$0.21AU$0.134
Oct ’25AU$0.17
AU$0.24
+41.18%
9.32%AU$0.27AU$0.21AU$0.114
Sep ’25AU$0.17
AU$0.27
+61.62%
4.68%AU$0.28AU$0.25AU$0.123
Aug ’25AU$0.19
AU$0.27
+42.22%
4.68%AU$0.28AU$0.25AU$0.143
AU$0.18
Fair Value
54.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/14 18:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comet Ridge Limited 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stuart HoweBell Potter
John YoungCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.
Adrian PrendergastMorgans Financial Limited