Beach Energy Limited

CHIA:BPT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.9b

Beach Energy Değerleme

BPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BPT ( A$1.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BPT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BPT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışAU$1.80b
Piyasa DeğeriAU$2.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BPT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
AEL Amplitude Energy
2.1x13.0%AU$448.8m
STO Santos
2.5x8.0%AU$22.1b
KAR Karoon Energy
0.9x-6.6%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$301.0m
BPT Beach Energy
1.6x4.3%AU$2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: BPT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BPT'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.8x6.7%
BPT Beach Energy
 1.6x4.3%US$1.88b
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$29.54b
STO Santos
2.5x8.0%US$14.26b
BPT 1.6xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies36PS020406080100+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.8x7.0%
BPT Beach Energy
 1.6x45.6%US$1.88b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BPT Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BPT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BPT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BPT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.28
AU$1.53
+19.8%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Nov ’25AU$1.26
AU$1.53
+21.2%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Oct ’25AU$1.19
AU$1.51
+26.8%
21.0%AU$2.40AU$1.10n/a16
Sep ’25AU$1.26
AU$1.58
+26.0%
24.9%AU$2.58AU$1.10n/a17
Aug ’25AU$1.52
AU$1.78
+16.8%
19.5%AU$2.58AU$1.30n/a17
Jul ’25AU$1.48
AU$1.78
+20.7%
18.8%AU$2.58AU$1.40n/a17
Jun ’25AU$1.67
AU$1.90
+13.5%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
May ’25AU$1.56
AU$1.90
+21.9%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
Apr ’25AU$1.84
AU$1.98
+8.1%
12.1%AU$2.58AU$1.65n/a17
Mar ’25AU$1.64
AU$1.92
+17.5%
13.5%AU$2.58AU$1.65n/a17
Feb ’25AU$1.67
AU$1.80
+8.0%
13.7%AU$2.50AU$1.55n/a16
Jan ’25AU$1.60
AU$1.79
+11.8%
14.6%AU$2.50AU$1.50n/a17
Dec ’24AU$1.48
AU$1.79
+20.7%
14.8%AU$2.50AU$1.50n/a17
Nov ’24AU$1.55
AU$1.79
+15.8%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2617
Oct ’24AU$1.64
AU$1.79
+8.9%
13.4%AU$2.50AU$1.50AU$1.1917
Sep ’24AU$1.59
AU$1.82
+15.1%
15.5%AU$2.52AU$1.50AU$1.2619
Aug ’24AU$1.65
AU$1.88
+13.7%
19.6%AU$3.10AU$1.50AU$1.5219
Jul ’24AU$1.36
AU$1.83
+34.3%
20.2%AU$3.00AU$1.35AU$1.4819
Jun ’24AU$1.40
AU$1.82
+30.2%
20.6%AU$3.00AU$1.35AU$1.6718
May ’24AU$1.49
AU$1.86
+24.9%
19.6%AU$3.00AU$1.48AU$1.5618
Apr ’24AU$1.41
AU$1.89
+33.8%
19.3%AU$3.00AU$1.48AU$1.8418
Mar ’24AU$1.44
AU$1.90
+32.3%
19.1%AU$3.00AU$1.50AU$1.6418
Feb ’24AU$1.49
AU$2.00
+34.6%
20.8%AU$3.08AU$1.45AU$1.6718
Jan ’24AU$1.60
AU$2.09
+30.6%
18.0%AU$3.08AU$1.54AU$1.6018
Dec ’23AU$1.84
AU$2.12
+15.2%
18.1%AU$3.08AU$1.54AU$1.4816
Nov ’23AU$1.63
AU$2.04
+25.1%
19.9%AU$3.08AU$1.50AU$1.5517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

New Hope

AU$4.1b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

16.7%

1Y

-75.9%