Beach Energy Limited

CHIA:BPT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.1b

Beach Energy Değerleme

BPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.15
Fair Value
80.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BPT ( A$1.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.8x
KazançlarAU$92.10m
Piyasa DeğeriAU$3.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
KAR Karoon Energy
3x-11.4%AU$1.2b
STO Santos
11.3x9.1%AU$22.6b
HZN Horizon Oil
7.9x4.2%AU$325.4m
WDS Woodside Energy Group
15.8x-3.5%AU$46.8b
BPT Beach Energy
33.8x28.5%AU$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BPT Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BPT'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAR FAR
0.8xn/aUS$31.35m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BPT 33.8xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies4PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BPT Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.8x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.37
AU$1.57
+14.8%
21.0%AU$2.55AU$1.15n/a16
Feb ’26AU$1.52
AU$1.59
+5.2%
19.6%AU$2.55AU$1.25n/a16
Jan ’26AU$1.41
AU$1.52
+8.5%
20.4%AU$2.40AU$1.20n/a16
Dec ’25AU$1.24
AU$1.53
+23.7%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Nov ’25AU$1.26
AU$1.53
+21.2%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Oct ’25AU$1.19
AU$1.51
+26.8%
21.0%AU$2.40AU$1.10n/a16
Sep ’25AU$1.26
AU$1.58
+26.0%
24.9%AU$2.58AU$1.10n/a17
Aug ’25AU$1.52
AU$1.78
+16.8%
19.5%AU$2.58AU$1.30n/a17
Jul ’25AU$1.48
AU$1.78
+20.7%
18.8%AU$2.58AU$1.40n/a17
Jun ’25AU$1.67
AU$1.90
+13.5%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
May ’25AU$1.56
AU$1.90
+21.9%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
Apr ’25AU$1.84
AU$1.98
+8.1%
12.1%AU$2.58AU$1.65n/a17
Mar ’25AU$1.64
AU$1.92
+17.5%
13.5%AU$2.58AU$1.65n/a17
Feb ’25AU$1.67
AU$1.80
+8.0%
13.7%AU$2.50AU$1.55AU$1.5216
Jan ’25AU$1.60
AU$1.79
+11.8%
14.6%AU$2.50AU$1.50AU$1.4117
Dec ’24AU$1.48
AU$1.79
+20.7%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2417
Nov ’24AU$1.55
AU$1.79
+15.8%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2617
Oct ’24AU$1.64
AU$1.79
+8.9%
13.4%AU$2.50AU$1.50AU$1.1917
Sep ’24AU$1.59
AU$1.82
+15.1%
15.5%AU$2.52AU$1.50AU$1.2619
Aug ’24AU$1.65
AU$1.88
+13.7%
19.6%AU$3.10AU$1.50AU$1.5219
Jul ’24AU$1.36
AU$1.83
+34.3%
20.2%AU$3.00AU$1.35AU$1.4819
Jun ’24AU$1.40
AU$1.82
+30.2%
20.6%AU$3.00AU$1.35AU$1.6718
May ’24AU$1.49
AU$1.86
+24.9%
19.6%AU$3.00AU$1.48AU$1.5618
Apr ’24AU$1.41
AU$1.89
+33.8%
19.3%AU$3.00AU$1.48AU$1.8418
Mar ’24AU$1.44
AU$1.90
+32.3%
19.1%AU$3.00AU$1.50AU$1.6418
Feb ’24AU$1.49
AU$2.00
+34.6%
20.8%AU$3.08AU$1.45AU$1.6718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$1.57
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 04:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beach Energy Limited 27 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter