Blue Star Helium Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BNL ( A$0 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$458.35 )

BNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BNL ( A$0 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$458.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNL un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BNL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, BNL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	1.1x
Kitap	AU$10.87m
Piyasa Değeri	AU$12.16m

BNL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2689.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.2x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

BNL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla BNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
BTE Botala Energy	0.7x	n/a	AU$12.6m
BLU Blue Energy	0.2x	109.7%	AU$13.0m
FZR Fitzroy River	2.3x	n/a	AU$13.0m
ATS Australis Oil & Gas	0.2x	n/a	AU$11.6m
BNL Blue Star Helium	1.1x	n/a	AU$12.2m

Price-To-Book vs Akranlar: BNL Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

BNL'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BLU Blue Energy	0.2x	109.7%	US$8.42m
ATS Australis Oil & Gas	0.2x	n/a	US$7.54m
BME Black Mountain Energy	0.07x	n/a	US$2.00m
AUH AustChina Holdings	0.2x	n/a	US$1.56m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: BNL Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

BNL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

BNL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	1.1x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için BNL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

New Hope

AU$4.1b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.73

-1.7%

-12.1%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

2.0%

-14.3%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

-75.9%