Ampol Limited

CHIA:ALD Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.5b

Ampol Değerleme

ALD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALD ( A$26.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$54.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarAU$705.20m
Piyasa DeğeriAU$6.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
VEA Viva Energy Group
25.2x26.3%AU$4.1b
WHC Whitehaven Coal
14.1x20.7%AU$5.0b
YAL Yancoal Australia
6.5x0.6%AU$8.3b
NHC New Hope
8.9x0.8%AU$4.2b
ALD Ampol
9.1x8.5%AU$6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALD'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAR FAR
0.8xn/aUS$30.05m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALD 9.1xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALD Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$26.93
AU$32.79
+21.7%
5.6%AU$36.00AU$30.00n/a11
Dec ’25AU$29.18
AU$33.15
+13.6%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Nov ’25AU$28.36
AU$33.06
+16.6%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Oct ’25AU$29.91
AU$34.47
+15.3%
5.0%AU$36.90AU$31.60n/a12
Sep ’25AU$28.97
AU$34.77
+20.0%
4.3%AU$36.90AU$31.60n/a12
Aug ’25AU$33.72
AU$35.55
+5.4%
4.0%AU$37.80AU$33.00n/a12
Jul ’25AU$32.62
AU$38.05
+16.6%
7.2%AU$43.60AU$34.40n/a12
Jun ’25AU$34.90
AU$38.79
+11.1%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
May ’25AU$35.47
AU$38.79
+9.4%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
Apr ’25AU$39.64
AU$38.50
-2.9%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Mar ’25AU$37.38
AU$38.50
+3.0%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Feb ’25AU$36.60
AU$37.53
+2.6%
7.5%AU$43.60AU$34.40n/a11
Jan ’25AU$36.14
AU$37.45
+3.6%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Dec ’24AU$34.57
AU$37.45
+8.3%
7.4%AU$43.60AU$33.90AU$29.1811
Nov ’24AU$32.66
AU$37.45
+14.7%
7.4%AU$43.60AU$33.90AU$28.3611
Oct ’24AU$33.85
AU$36.82
+8.8%
6.3%AU$41.00AU$32.60AU$29.9111
Sep ’24AU$34.54
AU$36.77
+6.5%
6.6%AU$41.00AU$32.60AU$28.9710
Aug ’24AU$33.06
AU$36.21
+9.5%
7.4%AU$43.00AU$33.30AU$33.7211
Jul ’24AU$29.99
AU$35.88
+19.6%
5.2%AU$39.45AU$33.31AU$32.6211
Jun ’24AU$31.94
AU$36.26
+13.5%
5.1%AU$39.45AU$33.31AU$34.9011
May ’24AU$29.74
AU$35.82
+20.4%
6.4%AU$39.45AU$30.98AU$35.4712
Apr ’24AU$30.42
AU$35.63
+17.1%
5.8%AU$39.45AU$30.98AU$39.6412
Mar ’24AU$33.24
AU$35.82
+7.8%
5.9%AU$39.50AU$30.98AU$37.3812
Feb ’24AU$30.62
AU$35.10
+14.6%
8.1%AU$39.50AU$30.14AU$36.6011
Jan ’24AU$28.33
AU$34.63
+22.2%
8.2%AU$38.84AU$30.04AU$36.1412
Dec ’23AU$28.36
AU$34.80
+22.7%
8.5%AU$38.84AU$30.04AU$34.5712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 19:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ampol Limited 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter