Amplitude Energy Limited

CHIA:AEL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$462.0m

Amplitude Energy Değerleme

AEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEL ( A$0.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışAU$219.05m
Piyasa DeğeriAU$462.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$309.1m
EEG Empire Energy Group
33.4x68.5%AU$203.5m
BPT Beach Energy
1.6x4.3%AU$2.9b
ECH Echelon Resources
1xn/aAU$82.9m
AEL Amplitude Energy
2.1x13.0%AU$462.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: AEL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AEL'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.8x6.7%
AEL Amplitude Energy
 2.1x13.0%US$299.98m
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$30.28b
STO Santos
2.6x8.4%US$14.39b
AEL 2.1xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies36PS020406080100+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.8x7.0%
AEL Amplitude Energy
 2.1x75.6%US$299.98m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AEL Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.18
AU$0.26
+47.7%
11.3%AU$0.31AU$0.23n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.26
+58.9%
11.3%AU$0.31AU$0.23n/a9
Oct ’25AU$0.18
AU$0.26
+39.6%
11.8%AU$0.31AU$0.23n/a10
Sep ’25AU$0.20
AU$0.25
+22.0%
17.0%AU$0.31AU$0.16n/a10
Aug ’25AU$0.23
AU$0.24
+4.9%
16.6%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jul ’25AU$0.23
AU$0.24
+6.2%
17.2%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
+0.2%
16.4%AU$0.30AU$0.16n/a10
May ’25AU$0.20
AU$0.23
+11.6%
15.7%AU$0.30AU$0.16n/a10
Apr ’25AU$0.22
AU$0.20
-11.5%
22.1%AU$0.30AU$0.15n/a10
Mar ’25AU$0.15
AU$0.19
+24.5%
19.3%AU$0.28AU$0.15n/a10
Feb ’25AU$0.13
AU$0.18
+37.6%
19.4%AU$0.25AU$0.15n/a9
Jan ’25AU$0.13
AU$0.18
+43.8%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Dec ’24AU$0.10
AU$0.18
+83.3%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Nov ’24AU$0.095
AU$0.18
+93.0%
20.9%AU$0.25AU$0.12AU$0.179
Oct ’24AU$0.12
AU$0.20
+68.3%
23.6%AU$0.30AU$0.14AU$0.1810
Sep ’24AU$0.12
AU$0.20
+68.3%
23.6%AU$0.30AU$0.14AU$0.2010
Aug ’24AU$0.14
AU$0.21
+48.8%
22.0%AU$0.30AU$0.16AU$0.2310
Jul ’24AU$0.15
AU$0.22
+47.8%
22.0%AU$0.30AU$0.15AU$0.2310
Jun ’24AU$0.14
AU$0.24
+74.5%
19.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.239
May ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.2010
Apr ’24AU$0.15
AU$0.24
+54.2%
18.8%AU$0.33AU$0.19AU$0.2210
Mar ’24AU$0.15
AU$0.25
+70.2%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.1510
Feb ’24AU$0.17
AU$0.27
+56.5%
18.6%AU$0.38AU$0.20AU$0.1310
Jan ’24AU$0.19
AU$0.29
+54.2%
16.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1310
Dec ’23AU$0.20
AU$0.30
+50.0%
17.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1010
Nov ’23AU$0.21
AU$0.30
+46.0%
16.8%AU$0.41AU$0.24AU$0.09510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

New Hope

AU$4.2b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

16.7%

1Y

-75.9%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%