Kinetiko Energy Değerleme

KKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KKO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KKO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KKO kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KKO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, KKO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
KKO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	1.3x
Kitap	AU$72.14m
Piyasa Değeri	AU$93.11m

KKO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	-22x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

KKO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla KKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.7x
IVZ Invictus Energy	0.8x	n/a	AU$98.6m
MAY Melbana Energy	1.8x	n/a	AU$101.1m
PCL Pancontinental Energy	11.7x	n/a	AU$113.8m
ECH Echelon Resources	0.6x	n/a	AU$81.8m
KKO Kinetiko Energy	1.3x	n/a	AU$93.1m

Price-To-Book vs Akranlar: KKO, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (3.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

KKO'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BLU Blue Energy	0.2x	109.7%	US$9.65m
ATS Australis Oil & Gas	0.2x	n/a	US$7.56m
AJQ Armour Energy	0.2x	n/a	US$6.72m
BME Black Mountain Energy	0.07x	n/a	US$2.00m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: KKO Price-To-Book Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

KKO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

KKO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	1.3x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için KKO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

2.8%

-15.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

2.4%

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.18

15.6%