Solvar Limited

CHIA:SVR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$265.0m

Solvar Değerleme

SVR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SVR ( A$1.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarAU$17.04m
Piyasa DeğeriAU$264.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
CCV Cash Converters International
8.1x23.0%AU$140.5m
FPR FleetPartners Group
9.7x-5.4%AU$754.6m
FSA FSA Group
13.4xn/aAU$98.3m
CCP Credit Corp Group
24.3x14.1%AU$1.2b
SVR Solvar
15.5x22.0%AU$265.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVR Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVR'nin PE Oranı, Global Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SVR 15.5xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies38PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVR Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, Australian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.33
AU$1.54
+16.0%
7.2%AU$1.70AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.28
AU$1.39
+9.3%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Oct ’25AU$1.33
AU$1.39
+5.2%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Sep ’25AU$1.28
AU$1.39
+8.9%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.27
+15.5%
20.3%AU$1.50AU$0.91n/a3
Jul ’25AU$1.08
AU$1.29
+19.7%
21.2%AU$1.55AU$0.91n/a3
Jun ’25AU$0.94
AU$1.23
+31.6%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
May ’25AU$0.96
AU$1.23
+27.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Apr ’25AU$1.07
AU$1.23
+15.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Mar ’25AU$1.14
AU$1.31
+14.9%
18.3%AU$1.55AU$1.07n/a2
Feb ’25AU$1.16
AU$1.32
+14.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Jan ’25AU$1.31
AU$1.32
+1.1%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Dec ’24AU$1.05
AU$1.32
+25.7%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Nov ’24AU$1.09
AU$1.32
+21.7%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.282
Oct ’24AU$1.05
AU$1.32
+26.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.332
Sep ’24AU$1.13
AU$1.73
+53.4%
35.0%AU$2.54AU$1.09AU$1.283
Aug ’24AU$1.73
AU$2.62
+51.6%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.103
Jul ’24AU$1.55
AU$2.62
+69.3%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.083
Jun ’24AU$1.64
AU$2.75
+67.6%
7.1%AU$3.01AU$2.54AU$0.943
May ’24AU$1.89
AU$2.79
+47.8%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$0.963
Apr ’24AU$1.75
AU$2.79
+59.2%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$1.073
Mar ’24AU$1.86
AU$3.02
+62.4%
14.3%AU$3.73AU$2.65AU$1.144
Feb ’24AU$2.03
AU$3.09
+52.3%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.164
Jan ’24AU$1.82
AU$3.09
+69.9%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.314
Dec ’23AU$1.89
AU$3.09
+64.0%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.054
Nov ’23AU$1.97
AU$3.19
+62.3%
11.1%AU$3.73AU$2.85AU$1.094

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Global Investments

AU$813.5m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

-0.7%

1Y

36.4%

Platinum Investment Management

AU$585.7m

A publicly owned hedge fund sponsor.

PTM

AU$1.05

7D

-5.9%

1Y

-9.9%

Liberty Financial Group

AU$1.0b

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.37

7D

1.7%

1Y

-17.8%