Humm Group Limited

ASX:HUM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$301.2m

Humm Group Değerleme

HUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarAU$35.20m
Piyasa DeğeriAU$301.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
SVR Solvar
16.3x22.0%AU$277.7m
FPR FleetPartners Group
7.4x-5.2%AU$573.1m
FSA FSA Group
14.1xn/aAU$103.8m
CCV Cash Converters International
9.3x23.0%AU$162.3m
HUM Humm Group
8.6x9.6%AU$301.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUM'nin PE Oranı, Global Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUM 8.6xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies34PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUM Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Australian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.63
AU$0.83
+33.3%
20.4%AU$1.00AU$0.60n/a3
Feb ’26AU$0.59
AU$0.83
+40.1%
21.7%AU$1.00AU$0.58n/a3
Jan ’26AU$0.69
AU$0.83
+18.9%
21.7%AU$1.00AU$0.58n/a3
Dec ’25AU$0.65
AU$0.79
+21.5%
26.6%AU$1.00AU$0.58n/a2
Aug ’25AU$0.47
AU$0.56
+21.5%
11.5%AU$0.63AU$0.50n/a2
Jul ’25AU$0.41
AU$0.56
+37.8%
11.5%AU$0.63AU$0.50n/a2
Jun ’25AU$0.46
AU$0.56
+22.8%
11.5%AU$0.63AU$0.50n/a2
May ’25AU$0.45
AU$0.56
+25.6%
11.5%AU$0.63AU$0.50n/a2
Apr ’25AU$0.50
AU$0.56
+13.0%
11.5%AU$0.63AU$0.50n/a2
Mar ’25AU$0.53
AU$0.56
+6.6%
11.5%AU$0.63AU$0.50n/a2
Aug ’24AU$0.46
AU$0.54
+17.6%
6.5%AU$0.57AU$0.50AU$0.472
Jul ’24AU$0.47
AU$0.54
+15.1%
6.5%AU$0.57AU$0.50AU$0.412
Jun ’24AU$0.42
AU$0.54
+27.4%
6.5%AU$0.57AU$0.50AU$0.462
May ’24AU$0.46
AU$0.54
+16.3%
6.5%AU$0.57AU$0.50AU$0.452
Apr ’24AU$0.45
AU$0.54
+20.2%
6.5%AU$0.57AU$0.50AU$0.502
Mar ’24AU$0.50
AU$0.54
+7.0%
6.5%AU$0.57AU$0.50AU$0.532
Feb ’24AU$0.60
AU$0.71
+18.3%
19.7%AU$0.85AU$0.57AU$0.662
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.83
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 22:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Humm Group Limited 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
John MarrinCLSA
Paul BuysCredit Suisse