FleetPartners Group Limited

ASX:FPR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$591.0m

FleetPartners Group Değerleme

FPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.31
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FPR ( A$2.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FPR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FPR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FPR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FPR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarAU$77.88m
Piyasa DeğeriAU$591.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FPR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
CCP Credit Corp Group
9.1x-0.1%AU$952.3m
SVR Solvar
13.2x20.2%AU$267.6m
HUM Humm Group
7.1x5.5%AU$243.4m
LFS Latitude Group Holdings
39.1x38.4%AU$1.2b
FPR FleetPartners Group
7.8x-6.1%AU$591.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FPR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FPR'nin PE Oranı, Global Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FPR 7.8xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies39PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FPR Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Australian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FPR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FPR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FPR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.71
AU$3.68
+35.8%
4.9%AU$3.90AU$3.40n/a5
Mar ’26AU$2.52
AU$3.72
+47.5%
5.0%AU$3.90AU$3.40n/a6
Feb ’26AU$2.81
AU$3.72
+32.3%
5.0%AU$3.90AU$3.40n/a6
Jan ’26AU$2.69
AU$3.72
+38.2%
5.0%AU$3.90AU$3.40n/a6
Dec ’25AU$3.17
AU$3.72
+17.2%
5.0%AU$3.90AU$3.40n/a6
Nov ’25AU$2.90
AU$3.72
+28.2%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Oct ’25AU$3.04
AU$3.72
+22.3%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Sep ’25AU$3.19
AU$3.72
+16.6%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Aug ’25AU$3.38
AU$3.74
+10.7%
5.7%AU$4.10AU$3.50n/a6
Jul ’25AU$3.59
AU$3.73
+3.9%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
Jun ’25AU$3.58
AU$3.73
+4.2%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
May ’25AU$3.61
AU$3.39
-6.0%
13.3%AU$4.20AU$3.00n/a5
Apr ’25AU$3.76
AU$3.27
-13.0%
7.9%AU$3.60AU$3.00n/a5
Mar ’25AU$3.47
AU$3.16
-8.9%
7.3%AU$3.60AU$3.00AU$2.525
Feb ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.7%
7.3%AU$3.60AU$3.00AU$2.815
Jan ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.7%
7.3%AU$3.60AU$3.00AU$2.695
Dec ’24AU$2.86
AU$3.16
+10.6%
7.3%AU$3.60AU$3.00AU$3.175
Nov ’24AU$2.63
AU$2.82
+7.3%
2.6%AU$2.90AU$2.70AU$2.904
Oct ’24AU$2.74
AU$2.82
+3.0%
2.6%AU$2.90AU$2.70AU$3.044
Sep ’24AU$2.95
AU$2.73
-7.5%
7.3%AU$2.90AU$2.35AU$3.195
Aug ’24AU$2.61
AU$2.73
+4.5%
7.3%AU$2.90AU$2.35AU$3.385
Jul ’24AU$2.58
AU$2.60
+0.9%
7.1%AU$2.80AU$2.35AU$3.595
Jun ’24AU$2.15
AU$2.56
+19.2%
6.1%AU$2.75AU$2.35AU$3.585
May ’24AU$2.13
AU$2.47
+16.0%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.614
Apr ’24AU$2.08
AU$2.47
+18.8%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.764
Mar ’24AU$2.20
AU$2.47
+12.3%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.474
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$3.68
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/20 07:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FleetPartners Group Limited 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Paul BuysCanaccord Genuity
Richard AmlandCLSA