FleetPartners Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FPR ( A$2.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.82 )

FPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FPR ( A$2.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FPR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FPR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FPR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$666.35m

FPR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	-4.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FPR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	56.1x
CCP Credit Corp Group	23x	14.1%	AU$1.2b
HUM Humm Group	178.2x	23.9%	AU$338.7m
SVR Solvar	15.1x	24.5%	AU$258.1m
CCV Cash Converters International	7.9x	23.0%	AU$137.3m
FPR FleetPartners Group	8.5x	-2.0%	AU$666.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FPR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (56.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FPR'nin PE Oranı, Global Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FPR Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, Australian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FPR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FPR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.5x
Adil PE Oran	13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FPR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$2.90	AU$3.72 +28.2%	6.3%	AU$4.10	AU$3.46	n/a	6
Oct ’25	AU$3.04	AU$3.72 +22.3%	6.3%	AU$4.10	AU$3.46	n/a	6
Sep ’25	AU$3.19	AU$3.72 +16.6%	6.3%	AU$4.10	AU$3.46	n/a	6
Aug ’25	AU$3.38	AU$3.74 +10.7%	5.7%	AU$4.10	AU$3.50	n/a	6
Jul ’25	AU$3.59	AU$3.73 +3.9%	6.2%	AU$4.10	AU$3.50	n/a	5
Jun ’25	AU$3.58	AU$3.73 +4.2%	6.2%	AU$4.10	AU$3.50	n/a	5
May ’25	AU$3.61	AU$3.39 -6.0%	13.3%	AU$4.20	AU$3.00	n/a	5
Apr ’25	AU$3.76	AU$3.27 -13.0%	7.9%	AU$3.60	AU$3.00	n/a	5
Mar ’25	AU$3.47	AU$3.16 -8.9%	7.3%	AU$3.60	AU$3.00	n/a	5
Feb ’25	AU$3.05	AU$3.16 +3.7%	7.3%	AU$3.60	AU$3.00	n/a	5
Jan ’25	AU$3.05	AU$3.16 +3.7%	7.3%	AU$3.60	AU$3.00	n/a	5
Dec ’24	AU$2.86	AU$3.16 +10.6%	7.3%	AU$3.60	AU$3.00	n/a	5
Nov ’24	AU$2.63	AU$2.82 +7.3%	2.6%	AU$2.90	AU$2.70	AU$2.90	4
Oct ’24	AU$2.74	AU$2.82 +3.0%	2.6%	AU$2.90	AU$2.70	AU$3.04	4
Sep ’24	AU$2.95	AU$2.73 -7.5%	7.3%	AU$2.90	AU$2.35	AU$3.19	5
Aug ’24	AU$2.61	AU$2.73 +4.5%	7.3%	AU$2.90	AU$2.35	AU$3.38	5
Jul ’24	AU$2.58	AU$2.60 +0.9%	7.1%	AU$2.80	AU$2.35	AU$3.59	5
Jun ’24	AU$2.15	AU$2.56 +19.2%	6.1%	AU$2.75	AU$2.35	AU$3.58	5
May ’24	AU$2.13	AU$2.47 +16.0%	6.2%	AU$2.70	AU$2.28	AU$3.61	4
Apr ’24	AU$2.08	AU$2.47 +18.8%	6.2%	AU$2.70	AU$2.28	AU$3.76	4
Mar ’24	AU$2.20	AU$2.47 +12.3%	6.2%	AU$2.70	AU$2.28	AU$3.47	4
Feb ’24	AU$2.06	AU$2.47 +19.9%	6.2%	AU$2.70	AU$2.28	AU$3.05	4
Jan ’24	AU$2.00	AU$2.45 +22.7%	7.5%	AU$2.70	AU$2.19	AU$3.05	4
Dec ’23	AU$2.06	AU$2.45 +18.8%	7.5%	AU$2.70	AU$2.19	AU$2.86	4
Nov ’23	AU$1.90	AU$2.92 +54.1%	8.8%	AU$3.20	AU$2.50	AU$2.63	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.