Regal Partners Limited

CHIA:RPL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$769.8m

Regal Partners Değerleme

RPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.13
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RPL ( A$2.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarAU$66.24m
Piyasa DeğeriAU$769.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.5x
EQT EQT Holdings
45.5x23.61%AU$834.4m
AEF Australian Ethical Investment
45.2x23.98%AU$669.2m
MIR Mirrabooka Investments
58.8xn/aAU$628.9m
NGI Navigator Global Investments
4.5x-11.61%AU$882.1m
RPL Regal Partners
11.6x17.60%AU$769.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (40.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPL'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.10%US$216.87m
BPH BPH Energy
0.9xn/aUS$7.07m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.84m
RPL 11.6xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPL Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.29
AU$4.04
+76.31%
26.78%AU$5.90AU$3.30n/a4
May ’26AU$1.94
AU$4.04
+108.39%
26.78%AU$5.90AU$3.30n/a4
Apr ’26AU$2.25
AU$4.86
+116.00%
11.68%AU$5.90AU$4.30n/a5
Mar ’26AU$3.57
AU$4.86
+36.13%
11.68%AU$5.90AU$4.30n/a5
Feb ’26AU$3.89
AU$4.71
+21.08%
9.17%AU$5.50AU$4.40n/a5
Jan ’26AU$3.62
AU$4.61
+27.35%
10.46%AU$5.40AU$4.00n/a5
Dec ’25AU$4.05
AU$4.59
+13.33%
11.07%AU$5.40AU$3.90n/a5
Nov ’25AU$3.59
AU$4.59
+27.86%
11.07%AU$5.40AU$3.90n/a5
Oct ’25AU$3.58
AU$4.57
+27.77%
11.75%AU$5.40AU$3.90n/a5
Sep ’25AU$3.35
AU$4.57
+36.54%
11.75%AU$5.40AU$3.90n/a5
Aug ’25AU$3.70
AU$4.57
+23.51%
8.35%AU$5.10AU$4.00n/a5
Jul ’25AU$3.22
AU$4.59
+42.55%
7.56%AU$5.10AU$4.20n/a5
Jun ’25AU$3.14
AU$4.03
+28.34%
7.31%AU$4.50AU$3.70n/a4
May ’25AU$2.84
AU$3.97
+39.61%
7.92%AU$4.50AU$3.70AU$1.944
Apr ’25AU$2.98
AU$3.79
+27.18%
7.14%AU$4.20AU$3.50AU$2.254
Mar ’25AU$2.62
AU$3.68
+40.46%
4.89%AU$3.86AU$3.50AU$3.572
Feb ’25AU$2.64
AU$3.43
+29.92%
2.04%AU$3.50AU$3.36AU$3.892
Jan ’25AU$2.64
AU$3.38
+28.03%
0.59%AU$3.40AU$3.36AU$3.622
Dec ’24AU$2.32
AU$3.38
+45.69%
0.59%AU$3.40AU$3.36AU$4.052
Nov ’24AU$1.92
AU$3.43
+78.85%
2.19%AU$3.50AU$3.35AU$3.592
Oct ’24AU$2.32
AU$4.55
+95.91%
26.29%AU$5.74AU$3.35AU$3.582
Sep ’24AU$2.44
AU$4.55
+86.27%
26.29%AU$5.74AU$3.35AU$3.352
Aug ’24AU$2.54
AU$4.27
+68.24%
24.42%AU$5.74AU$3.40AU$3.703
Jul ’24AU$2.62
AU$4.38
+67.30%
21.89%AU$5.74AU$3.70AU$3.223
Jun ’24AU$2.71
AU$4.38
+61.75%
21.89%AU$5.74AU$3.70AU$3.143
May ’24AU$3.29
AU$4.38
+33.23%
21.89%AU$5.74AU$3.70AU$2.843
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$4.04
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 01:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Regal Partners Limited 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Marcus BarnardBell Potter