Navigator Global Investments Limited

ASX:NGI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$779.2m

Navigator Global Investments Değerleme

NGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NGI ( A$1.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarUS$66.31m
Piyasa DeğeriUS$487.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
DJW Djerriwarrh Investments
21.5xn/aAU$836.0m
QAL Qualitas
29.6x19.2%AU$775.8m
CIN Carlton Investments
20.5xn/aAU$796.0m
RPL Regal Partners
20.8x21.1%AU$1.2b
NGI Navigator Global Investments
7.4x5.7%AU$779.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NGI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (23.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NGI'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.38m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.22m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
NGI 7.4xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NGI Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.59
AU$2.32
+46.1%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Dec ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Nov ’25AU$1.67
AU$2.32
+39.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Oct ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Sep ’25AU$1.81
AU$2.32
+28.7%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Aug ’25AU$1.85
AU$2.31
+25.0%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jul ’25AU$1.97
AU$2.31
+17.4%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jun ’25AU$1.85
AU$1.97
+6.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.97
+9.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Apr ’25AU$1.64
AU$1.97
+19.9%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Mar ’25AU$1.46
AU$1.97
+35.2%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Feb ’25AU$1.36
AU$2.01
+48.1%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Jan ’25AU$1.27
AU$2.01
+58.0%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Dec ’24AU$1.24
AU$2.01
+61.8%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Nov ’24AU$1.20
AU$2.01
+67.2%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.673
Oct ’24AU$1.35
AU$2.02
+50.4%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Sep ’24AU$1.44
AU$2.02
+40.5%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.813
Aug ’24AU$1.47
AU$1.89
+29.0%
17.9%AU$2.30AU$1.47AU$1.853
Jul ’24AU$1.33
AU$1.82
+37.1%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.973
Jun ’24AU$1.02
AU$1.82
+78.8%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.853
May ’24AU$1.03
AU$1.82
+77.9%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.803
Apr ’24AU$1.05
AU$1.87
+78.4%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.643
Mar ’24AU$1.10
AU$1.87
+70.3%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.463
Feb ’24AU$1.27
AU$2.13
+67.7%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.363
Jan ’24AU$1.16
AU$2.13
+83.6%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.273
Dec ’23AU$1.20
AU$2.13
+78.2%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.243

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Navigator Global Investments Limited 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Mathan SomasundaramEL&C Baillieu