Australian Ethical Investment Limited

ASX:AEF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$575.2m

Australian Ethical Investment Değerleme

AEF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEF ( A$4.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AEF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.1x
KazançlarAU$11.53m
Piyasa DeğeriAU$575.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.1x
MIR Mirrabooka Investments
62.1xn/aAU$666.3m
CIN Carlton Investments
20.7xn/aAU$810.3m
QAL Qualitas
29.6x22.4%AU$787.5m
EQT EQT Holdings
40.1x22.7%AU$845.6m
AEF Australian Ethical Investment
48.1xn/aAU$575.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEF Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEF'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AEF 48.1xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEF Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AEF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin