Qualitas Limited

CHIA:QAL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$845.2m

Qualitas Değerleme

QAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.88
Fair Value
228.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: QAL ( A$2.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarAU$29.90m
Piyasa DeğeriAU$845.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
RPL Regal Partners
11x17.60%AU$722.8m
DJW Djerriwarrh Investments
16.8xn/aAU$807.6m
EQT EQT Holdings
45.1x23.61%AU$830.4m
CIN Carlton Investments
22.4xn/aAU$884.3m
QAL Qualitas
28.3x19.98%AU$845.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: QAL Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QAL'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.10%US$221.03m
BPH BPH Energy
0.8xn/aUS$6.68m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.82m
QAL 28.3xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QAL Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 17.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.88
AU$3.60
+25.00%
10.71%AU$4.00AU$3.10n/a4
May ’26AU$2.45
AU$3.60
+46.94%
10.71%AU$4.00AU$3.10n/a4
Apr ’26AU$2.38
AU$3.61
+51.79%
11.00%AU$4.00AU$3.10n/a4
Mar ’26AU$2.80
AU$3.61
+29.02%
11.00%AU$4.00AU$3.10n/a4
Feb ’26AU$2.58
AU$3.46
+34.01%
11.73%AU$3.90AU$2.93n/a4
Jan ’26AU$2.73
AU$3.45
+26.28%
11.37%AU$3.90AU$2.94n/a4
Dec ’25AU$2.54
AU$3.45
+35.73%
11.37%AU$3.90AU$2.94n/a4
Nov ’25AU$2.73
AU$3.35
+22.59%
12.11%AU$3.90AU$2.94n/a3
Oct ’25AU$2.42
AU$3.35
+38.29%
12.11%AU$3.90AU$2.94n/a3
Sep ’25AU$2.32
AU$3.35
+44.25%
12.11%AU$3.90AU$2.94n/a3
Aug ’25AU$2.39
AU$3.30
+37.94%
8.65%AU$3.70AU$3.09n/a3
Jul ’25AU$2.33
AU$3.23
+38.63%
10.63%AU$3.70AU$2.89n/a3
Jun ’25AU$2.44
AU$3.20
+31.01%
9.32%AU$3.60AU$2.89n/a3
May ’25AU$2.41
AU$3.20
+32.64%
9.32%AU$3.60AU$2.89AU$2.453
Apr ’25AU$2.60
AU$3.20
+22.95%
9.32%AU$3.60AU$2.89AU$2.383
Mar ’25AU$2.65
AU$3.20
+20.63%
9.32%AU$3.60AU$2.89AU$2.803
Feb ’25AU$2.47
AU$3.31
+34.01%
6.54%AU$3.60AU$3.08AU$2.583
Jan ’25AU$2.32
AU$3.30
+42.24%
6.89%AU$3.60AU$3.05AU$2.733
Dec ’24AU$2.17
AU$3.30
+52.42%
6.89%AU$3.60AU$3.05AU$2.543
Nov ’24AU$2.33
AU$3.30
+41.63%
6.89%AU$3.60AU$3.05AU$2.733
Oct ’24AU$2.25
AU$3.18
+41.80%
3.23%AU$3.30AU$3.05AU$2.423
Sep ’24AU$2.40
AU$3.18
+32.64%
3.23%AU$3.30AU$3.05AU$2.323
Aug ’24AU$2.44
AU$3.41
+39.89%
6.47%AU$3.71AU$3.18AU$2.393
Jul ’24AU$2.53
AU$3.44
+36.10%
5.56%AU$3.71AU$3.27AU$2.333
Jun ’24AU$2.69
AU$3.50
+29.93%
8.25%AU$3.80AU$3.15AU$2.444
May ’24AU$2.41
AU$3.40
+41.16%
12.57%AU$3.80AU$2.75AU$2.414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.60
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 06:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qualitas Limited 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael PeetGoldman Sachs
Elizabeth MiliatisJarden Limited
David PobuckyMacquarie Research