Pacific Current Group Limited

CHIA:PAC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$617.5m

Pacific Current Group Değerleme

PAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarAU$110.08m
Piyasa DeğeriAU$617.49m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.9x
HM1 Hearts and Minds Investments
14.3xn/aAU$728.2m
MAF MA Financial Group
40.9x39.6%AU$1.0b
AEF Australian Ethical Investment
50.2x24.1%AU$601.1m
MIR Mirrabooka Investments
62.3xn/aAU$664.4m
PAC Pacific Current Group
5.6x-44.5%AU$617.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (42.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAC'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NGE NGE Capital
3.3xn/aUS$24.34m
BPH BPH Energy
2.4xn/aUS$8.68m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
3.1xn/aUS$3.01m
PAC 5.6xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies8PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAC Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$11.86
AU$12.70
+7.1%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Jan ’26AU$11.90
AU$12.70
+6.7%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Dec ’25AU$10.82
AU$12.70
+17.4%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Nov ’25AU$10.88
AU$12.70
+16.7%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Oct ’25AU$10.68
AU$12.50
+17.0%
4.0%AU$13.00AU$12.00n/a2
Sep ’25AU$11.38
AU$12.50
+9.8%
4.0%AU$13.00AU$12.00n/a2
Aug ’25AU$10.80
AU$11.65
+7.9%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
Jul ’25AU$10.72
AU$11.65
+8.7%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
Jun ’25AU$10.43
AU$11.65
+11.7%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
May ’25AU$10.13
AU$11.25
+11.1%
11.1%AU$12.50AU$10.00n/a2
Apr ’25AU$10.22
AU$11.25
+10.1%
11.1%AU$12.50AU$10.00n/a2
Mar ’25AU$10.36
AU$11.35
+9.6%
5.7%AU$12.00AU$10.70n/a2
Feb ’25AU$9.59
AU$11.00
+14.7%
10.9%AU$12.20AU$9.80n/a2
Jan ’25AU$8.67
AU$10.55
+21.7%
15.6%AU$12.20AU$8.90AU$11.902
Dec ’24AU$8.06
AU$10.55
+30.9%
15.6%AU$12.20AU$8.90AU$10.822
Nov ’24AU$9.15
AU$10.55
+15.3%
15.6%AU$12.20AU$8.90AU$10.882
Oct ’24AU$10.00
AU$10.64
+6.4%
14.7%AU$12.20AU$9.07AU$10.682
Sep ’24AU$10.95
AU$10.54
-3.8%
13.9%AU$12.00AU$9.07AU$11.382
Aug ’24AU$10.62
AU$10.14
-4.6%
10.5%AU$11.20AU$9.07AU$10.802
Jul ’24AU$7.37
AU$9.42
+27.9%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.723
Jun ’24AU$6.71
AU$9.42
+40.4%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.433
May ’24AU$7.38
AU$9.42
+27.7%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.133
Apr ’24AU$6.61
AU$10.24
+54.8%
11.4%AU$11.40AU$9.07AU$10.222
Mar ’24AU$7.18
AU$10.39
+44.6%
9.8%AU$11.40AU$9.37AU$10.362
Feb ’24AU$7.49
AU$10.19
+36.0%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$9.592
Jan ’24AU$7.31
AU$10.19
+39.3%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$8.672
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$12.70
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 10:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pacific Current Group Limited 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Arjan Van VeenCredit Suisse