OFX Group Limited

CHIA:OFX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$312.8m

OFX Group Değerleme

OFX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OFX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OFX ( A$1.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OFX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OFX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OFX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OFX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OFX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OFX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarAU$26.24m
Piyasa DeğeriAU$312.75m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OFX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OFX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
TYR Tyro Payments
18.3x1.5%AU$471.7m
CCL Cuscal
14.5xn/aAU$459.7m
FND Findi
94.1x71.5%AU$380.0m
AFG Australian Finance Group
14.3xn/aAU$414.3m
OFX OFX Group
11.9x20.2%AU$312.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OFX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (35.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OFX'nin PE Oranı, Oceanian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OFX 11.9xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OFX Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, Australian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OFX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OFX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OFX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OFX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.32
AU$2.09
+58.9%
6.1%AU$2.27AU$2.00n/a3
Nov ’25AU$1.41
AU$2.18
+55.3%
2.6%AU$2.24AU$2.11n/a3
Oct ’25AU$2.18
AU$2.55
+17.4%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Sep ’25AU$2.05
AU$2.55
+24.5%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Aug ’25AU$2.21
AU$2.55
+15.8%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Jul ’25AU$2.21
AU$2.55
+15.5%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Jun ’25AU$2.10
AU$2.55
+21.6%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
May ’25AU$1.61
AU$2.25
+40.0%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Apr ’25AU$1.63
AU$2.25
+38.1%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Mar ’25AU$1.53
AU$2.21
+44.7%
1.5%AU$2.25AU$2.17n/a3
Feb ’25AU$1.48
AU$2.21
+49.1%
1.5%AU$2.25AU$2.17n/a3
Jan ’25AU$1.50
AU$2.09
+39.3%
7.5%AU$2.20AU$1.82n/a4
Dec ’24AU$1.37
AU$2.09
+52.7%
7.5%AU$2.20AU$1.82n/a4
Nov ’24AU$1.51
AU$2.39
+58.3%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$1.414
Oct ’24AU$1.76
AU$2.39
+36.2%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$2.184
Sep ’24AU$1.87
AU$2.39
+28.2%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$2.054
Aug ’24AU$2.07
AU$2.31
+11.7%
17.8%AU$2.78AU$1.82AU$2.214
Jul ’24AU$1.99
AU$2.31
+16.5%
17.8%AU$2.78AU$1.82AU$2.214
Jun ’24AU$1.82
AU$2.26
+24.7%
16.0%AU$2.65AU$1.82AU$2.104
May ’24AU$1.45
AU$2.29
+58.3%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.613
Apr ’24AU$1.57
AU$2.29
+45.9%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.633
Mar ’24AU$1.93
AU$3.06
+58.8%
10.5%AU$3.35AU$2.61AU$1.533
Feb ’24AU$2.03
AU$3.06
+50.6%
10.5%AU$3.35AU$2.61AU$1.483
Jan ’24AU$2.36
AU$3.08
+30.6%
9.6%AU$3.35AU$2.67AU$1.503
Dec ’23AU$2.45
AU$2.92
+19.2%
12.9%AU$3.35AU$2.44AU$1.374
Nov ’23AU$2.65
AU$2.86
+7.9%
11.8%AU$3.30AU$2.44AU$1.514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OFX Group

AU$316.3m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.31

7D

-2.2%

1Y

-8.7%

Navigator Global Investments

AU$803.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.64

7D

-0.3%

1Y

36.1%

GQG Partners

AU$6.6b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.25

7D

-14.8%

1Y

52.0%