Netwealth Group Limited

CHIA:NWL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.2b

Netwealth Group Değerleme

NWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NWL ( A$29.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$14.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı86.7x
KazançlarAU$83.37m
Piyasa DeğeriAU$7.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
GQG GQG Partners
12.1x10.0%AU$6.3b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.3b
PNI Pinnacle Investment Management Group
51.1x16.5%AU$4.4b
NWL Netwealth Group
86.7x16.5%AU$7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NWL Price-To-Earnings Oranı ( 86.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NWL'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$864.09k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
NWL 86.7xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NWL Price-To-Earnings Oranı ( 86.7 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86.7x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NWL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 86.7 23 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$29.47
AU$23.79
-19.3%
22.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Nov ’25AU$28.03
AU$23.26
-17.0%
21.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Oct ’25AU$24.88
AU$20.07
-19.3%
18.5%AU$24.50AU$10.80n/a17
Sep ’25AU$22.52
AU$19.83
-11.9%
18.6%AU$24.50AU$10.80n/a16
Aug ’25AU$23.85
AU$19.66
-17.6%
20.8%AU$24.70AU$10.80n/a16
Jul ’25AU$21.62
AU$18.50
-14.4%
18.6%AU$23.13AU$10.80n/a16
Jun ’25AU$20.83
AU$18.48
-11.3%
19.0%AU$23.13AU$10.80n/a15
May ’25AU$19.29
AU$18.41
-4.5%
19.1%AU$23.13AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$21.07
AU$17.47
-17.1%
19.6%AU$23.13AU$10.60n/a15
Mar ’25AU$19.39
AU$17.54
-9.5%
19.7%AU$23.13AU$10.60n/a15
Feb ’25AU$16.61
AU$15.86
-4.5%
18.4%AU$23.03AU$10.10n/a15
Jan ’25AU$15.47
AU$13.86
-10.4%
12.1%AU$16.20AU$10.10n/a13
Dec ’24AU$14.72
AU$13.59
-7.7%
13.9%AU$16.20AU$10.10n/a14
Nov ’24AU$12.95
AU$13.56
+4.7%
13.7%AU$16.20AU$10.10AU$28.0314
Oct ’24AU$15.14
AU$13.95
-7.9%
14.5%AU$16.40AU$10.10AU$24.8814
Sep ’24AU$15.13
AU$13.95
-7.8%
14.0%AU$16.40AU$10.10AU$22.5215
Aug ’24AU$14.90
AU$13.38
-10.2%
16.2%AU$16.50AU$9.60AU$23.8515
Jul ’24AU$13.86
AU$13.21
-4.7%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.6214
Jun ’24AU$12.78
AU$13.21
+3.4%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$20.8314
May ’24AU$13.61
AU$13.45
-1.2%
12.0%AU$16.50AU$9.60AU$19.2913
Apr ’24AU$13.54
AU$14.05
+3.7%
13.7%AU$17.00AU$9.60AU$21.0713
Mar ’24AU$13.25
AU$14.02
+5.8%
13.5%AU$17.00AU$9.60AU$19.3913
Feb ’24AU$13.53
AU$13.75
+1.7%
14.9%AU$17.00AU$9.00AU$16.6113
Jan ’24AU$12.10
AU$13.92
+15.0%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$15.4712
Dec ’23AU$14.04
AU$13.92
-0.9%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$14.7212
Nov ’23AU$12.33
AU$13.64
+10.6%
14.3%AU$16.70AU$9.00AU$12.9511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

-2.1%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.7m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

1.2%

1Y

37.3%