Netwealth Group Limited

CHIA:NWL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.9b

Netwealth Group Değerleme

NWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$14.27
Fair Value
96.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NWL ( A$28.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$14.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.5x
KazançlarAU$101.67m
Piyasa DeğeriAU$6.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
GQG GQG Partners
9.7x1.7%AU$6.5b
ARG Argo Investments
26.6xn/aAU$6.6b
PNI Pinnacle Investment Management Group
29.4x11.1%AU$4.0b
AFI Australian Foundation Investment
29.6xn/aAU$8.9b
NWL Netwealth Group
67.5x15.0%AU$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NWL Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NWL'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.1%US$214.38m
BPH BPH Energy
1xn/aUS$7.79m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.81m
NWL 67.5xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NWL Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.5x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NWL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$28.06
AU$26.53
-5.4%
21.4%AU$35.70AU$12.30n/a16
Apr ’26AU$25.75
AU$28.53
+10.8%
21.7%AU$36.80AU$12.00n/a17
Mar ’26AU$30.02
AU$28.53
-5.0%
21.7%AU$36.80AU$12.00n/a17
Feb ’26AU$31.57
AU$26.91
-14.8%
22.0%AU$34.30AU$11.50n/a17
Jan ’26AU$28.58
AU$24.06
-15.8%
22.7%AU$32.60AU$11.50n/a17
Dec ’25AU$30.70
AU$23.79
-22.5%
22.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Nov ’25AU$28.03
AU$23.26
-17.0%
21.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Oct ’25AU$24.88
AU$20.07
-19.3%
18.5%AU$24.50AU$10.80n/a17
Sep ’25AU$22.52
AU$19.83
-11.9%
18.6%AU$24.50AU$10.80n/a16
Aug ’25AU$23.85
AU$19.66
-17.6%
20.8%AU$24.70AU$10.80n/a16
Jul ’25AU$21.62
AU$18.50
-14.4%
18.6%AU$23.13AU$10.80n/a16
Jun ’25AU$20.83
AU$18.48
-11.3%
19.0%AU$23.13AU$10.80n/a15
May ’25AU$19.29
AU$18.41
-4.5%
19.1%AU$23.13AU$10.80AU$28.0615
Apr ’25AU$21.07
AU$17.47
-17.1%
19.6%AU$23.13AU$10.60AU$25.7515
Mar ’25AU$19.39
AU$17.54
-9.5%
19.7%AU$23.13AU$10.60AU$30.0215
Feb ’25AU$16.61
AU$15.86
-4.5%
18.4%AU$23.03AU$10.10AU$31.5715
Jan ’25AU$15.47
AU$13.86
-10.4%
12.1%AU$16.20AU$10.10AU$28.5813
Dec ’24AU$14.72
AU$13.59
-7.7%
13.9%AU$16.20AU$10.10AU$30.7014
Nov ’24AU$12.95
AU$13.56
+4.7%
13.7%AU$16.20AU$10.10AU$28.0314
Oct ’24AU$15.14
AU$13.95
-7.9%
14.5%AU$16.40AU$10.10AU$24.8814
Sep ’24AU$15.13
AU$13.95
-7.8%
14.0%AU$16.40AU$10.10AU$22.5215
Aug ’24AU$14.90
AU$13.38
-10.2%
16.2%AU$16.50AU$9.60AU$23.8515
Jul ’24AU$13.86
AU$13.21
-4.7%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.6214
Jun ’24AU$12.78
AU$13.21
+3.4%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$20.8314
May ’24AU$13.61
AU$13.45
-1.2%
12.0%AU$16.50AU$9.60AU$19.2913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$26.56
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 01:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Netwealth Group Limited 27 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited