Latitude Group Holdings Limited

CHIA:LFS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.2b

Latitude Group Holdings Değerleme

LFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LFS ( A$1.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LFS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LFS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LFS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LFS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LFS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışAU$423.10m
Piyasa DeğeriAU$1.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LFS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
CCP Credit Corp Group
2.9x9.3%AU$1.1b
FPR FleetPartners Group
0.8x4.5%AU$630.2m
HUM Humm Group
1.4x15.0%AU$331.5m
ZIP Zip Co
4.6x5.7%AU$4.0b
LFS Latitude Group Holdings
2.8x22.9%AU$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: LFS Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LFS'nin PS Oranı, AU Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLH Collection House
0.2xn/aUS$6.30m
LBY Laybuy Group Holdings
0.2xn/aUS$5.65m
PYR Navalo Financial Services Group
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PS aralığında başka şirket yok
LFS 2.8xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies4PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LFS Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Australian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LFS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LFS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LFS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LFS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.14
AU$1.03
-9.4%
8.2%AU$1.15AU$0.95n/a3
Dec ’25AU$1.15
AU$0.98
-14.1%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Nov ’25AU$1.15
AU$0.98
-14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Oct ’25AU$1.15
AU$0.98
-14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Sep ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.3%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Aug ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.3%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Jul ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.9%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Jun ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.3%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
May ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.5%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Apr ’25AU$1.17
AU$0.99
-15.0%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Mar ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.9%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Feb ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.5%
6.3%AU$0.99AU$0.85n/a3
Jan ’25n/a
AU$0.93
0%
6.3%AU$0.99AU$0.85n/a3
Dec ’24AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
9.9%AU$1.10AU$0.85AU$1.154
Nov ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.9%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.155
Oct ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.6%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.155
Sep ’24AU$1.19
AU$0.99
-16.6%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.165
Aug ’24AU$1.20
AU$0.95
-20.5%
3.3%AU$1.00AU$0.90AU$1.165
Jul ’24AU$1.21
AU$0.97
-19.5%
7.0%AU$1.10AU$0.90AU$1.155
Jun ’24AU$1.25
AU$0.97
-22.4%
7.0%AU$1.10AU$0.90AU$1.165
May ’24AU$1.30
AU$1.09
-15.8%
7.9%AU$1.20AU$0.95AU$1.155
Apr ’24AU$1.21
AU$1.14
-5.4%
10.9%AU$1.30AU$0.95AU$1.175
Mar ’24AU$1.14
AU$1.38
+21.7%
29.9%AU$2.29AU$1.05AU$1.156
Feb ’24AU$1.46
AU$1.64
+12.1%
31.0%AU$2.40AU$1.10AU$1.176
Jan ’24n/a
AU$1.69
0%
32.2%AU$2.40AU$1.10n/a5
Dec ’23AU$1.31
AU$1.77
+35.3%
32.6%AU$2.40AU$1.10AU$1.164

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 22:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Latitude Group Holdings Limited 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan MannesBofA Global Research
Lara TufegdzicBofA Global Research