K2 Asset Management Holdings Değerleme

KAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KAM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KAM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.2x
Satış	AU$5.25m
Piyasa Değeri	AU$16.88m

KAM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-17.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KAM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.8x
INV InvestSMART Group	1.4x	n/a	AU$14.4m
WAG Australian Wealth Advisors Group	2.3x	n/a	AU$23.1m
APL Associate Global Partners	1.3x	n/a	AU$7.9m
CIW Clime Investment Management	2.2x	n/a	AU$26.7m
KAM K2 Asset Management Holdings	3.2x	n/a	AU$16.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: KAM Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KAM'nin PS Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PPT Perpetual	1.8x	2.9%	US$1.56b
IFL Insignia Financial	1.1x	-7.0%	US$1.36b
MAF MA Financial Group	1x	-32.2%	US$658.36m
BFG Bell Financial Group	1.7x	4.4%	US$270.31m

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KAM Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KAM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KAM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KAM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Global Investments

AU$828.2m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.69

1.5%

39.7%

Platinum Investment Management

AU$591.3m

A publicly owned hedge fund sponsor.

PTM

AU$1.05

-0.5%

-13.2%

GQG Partners

AU$6.9b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.35

6.3%

59.9%