E&P Financial Group Limited

CHIA:EP1 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$104.7m

E&P Financial Group Değerleme

EP1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EP1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EP1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EP1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EP1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EP1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EP1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EP1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EP1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışAU$148.24m
Piyasa DeğeriAU$104.66m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EP1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EP1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
EZL Euroz Hartleys Group
1.5xn/aAU$132.7m
COG COG Financial Services
0.4x6.8%AU$173.9m
SEQ Sequoia Financial Group
0.3xn/aAU$40.4m
SWF SelfWealth
2.1xn/aAU$60.0m
EP1 E&P Financial Group
0.7xn/aAU$104.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: EP1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EP1'nin PS Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.6x5.9%
EP1 E&P Financial Group
 0.7xn/aUS$67.95m
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.52b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.34b
EP1 0.7xSektör Avg. 5.6xNo. of Companies22PS0816243240+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.6x12.3%
EP1 E&P Financial Group
 0.7xn/aUS$67.95m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EP1 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EP1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EP1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EP1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OFX Group

AU$323.5m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.33

7D

-1.1%

1Y

-6.4%

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

37.3%

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.27

7D

-1.1%

1Y

-5.0%