ASX Limited

CHIA:ASX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$13.2b

ASX Değerleme

ASX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASX ( A$67.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$53.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.8x
KazançlarAU$474.20m
Piyasa DeğeriAU$13.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
NWL Netwealth Group
87.4x16.5%AU$7.3b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.4b
GQG GQG Partners
12.1x10.2%AU$6.5b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
ASX ASX
27.8x4.3%AU$13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.8x) kıyasla oran (39.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASX'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.06k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ASX 27.8xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASX Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$67.88
AU$62.19
-8.4%
6.7%AU$75.00AU$57.00n/a13
Nov ’25AU$63.94
AU$62.19
-2.7%
6.7%AU$75.00AU$57.00n/a13
Oct ’25AU$63.00
AU$61.35
-2.6%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Sep ’25AU$61.22
AU$61.35
+0.2%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Aug ’25AU$64.96
AU$60.67
-6.6%
7.6%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jul ’25AU$59.62
AU$60.41
+1.3%
7.9%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jun ’25AU$62.61
AU$62.86
+0.4%
8.4%AU$75.00AU$53.50n/a14
May ’25AU$62.99
AU$63.06
+0.1%
8.6%AU$75.00AU$53.50n/a13
Apr ’25AU$66.56
AU$62.81
-5.6%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Mar ’25AU$64.96
AU$62.80
-3.3%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Feb ’25AU$64.39
AU$62.07
-3.6%
7.8%AU$72.50AU$53.50n/a12
Jan ’25AU$62.95
AU$60.64
-3.7%
8.9%AU$72.50AU$53.00n/a12
Dec ’24AU$57.99
AU$60.74
+4.7%
8.6%AU$72.50AU$53.00n/a13
Nov ’24AU$56.65
AU$60.90
+7.5%
8.1%AU$72.50AU$53.50AU$63.9413
Oct ’24AU$57.04
AU$61.98
+8.7%
7.5%AU$72.50AU$53.50AU$63.0013
Sep ’24AU$57.50
AU$62.17
+8.1%
6.8%AU$72.50AU$53.50AU$61.2214
Aug ’24AU$62.36
AU$63.53
+1.9%
7.0%AU$75.00AU$55.55AU$64.9614
Jul ’24AU$62.89
AU$64.24
+2.2%
6.1%AU$75.00AU$58.00AU$59.6214
Jun ’24AU$68.02
AU$69.70
+2.5%
4.7%AU$75.00AU$62.11AU$62.6113
May ’24AU$68.46
AU$69.79
+1.9%
3.4%AU$73.40AU$66.00AU$62.9912
Apr ’24AU$65.00
AU$69.62
+7.1%
3.8%AU$75.50AU$66.00AU$66.5613
Mar ’24AU$67.64
AU$70.68
+4.5%
4.9%AU$79.36AU$66.00AU$64.9614
Feb ’24AU$68.59
AU$71.12
+3.7%
5.1%AU$79.36AU$65.20AU$64.3914
Jan ’24AU$68.02
AU$73.01
+7.3%
7.1%AU$83.40AU$66.00AU$62.9514
Dec ’23AU$70.70
AU$73.52
+4.0%
7.3%AU$83.40AU$66.00AU$57.9913
Nov ’23AU$66.83
AU$77.06
+15.3%
8.3%AU$90.00AU$66.00AU$56.6513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.41

7D

-2.4%

1Y

1.8%

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

37.0%