Macquarie Group Değerleme

MQWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MQWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

AU$7.77

Fair Value

44.3% overvalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MQWS ( A$11.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$7.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MQWS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MQWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MQWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MQWS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MQWS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MQWS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	24.3x
Kazançlar	AU$3.57b
Piyasa Değeri	AU$86.87b

MQWS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MQWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MQWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.8x
AFI Australian Foundation Investment	32.2x	n/a	AU$9.5b
ASX ASX	26.4x	4.0%	AU$12.5b
ARG Argo Investments	27.4x	n/a	AU$6.9b
DBK Deutsche Bank	9.4x	19.1%	€36.4b
MQWS Macquarie Group	24.3x	9.8%	AU$86.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MQWS Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MQWS'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NGE NGE Capital	3.4x	n/a	US$24.68m
BPH BPH Energy	2.4x	n/a	US$6.89m
KBC Keybridge Capital	1.4x	n/a	US$6.46m
DWY Dawney & Co	3.1x	n/a	US$3.01m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MQWS Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MQWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MQWS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.3x
Adil PE Oran	25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MQWS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

AU$10.45

Fair Value

7.3% overvalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/22 22:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/22 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Macquarie Group Limited 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Brett Le Mesurier	Axiome Equities
Craig Stafford	Barrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan Mott	Barrenjoey Markets Pty Limited