Infratil Limited

ASX:IFT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$11.0b

Infratil Değerleme

IFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IFT ( A$11.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IFT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IFT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IFT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IFT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IFT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışNZ$3.64b
Piyasa DeğeriNZ$12.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IFT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
SOL Washington H. Soul Pattinson
11.2x4.0%AU$12.6b
ASX ASX
8.5x-7.4%AU$13.2b
HUB HUB24
18.6x12.8%AU$6.1b
NWL Netwealth Group
28.9x13.8%AU$7.3b
IFT Infratil
3.4x1.6%AU$12.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: IFT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IFT'nin PS Oranı, AU Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$21.57m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
IFT 3.4xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies4PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IFT Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Australian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IFT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IFT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IFT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$11.42
AU$12.20
+6.9%
7.0%AU$13.16AU$10.89n/a6
Nov ’25AU$11.61
AU$11.76
+1.2%
9.4%AU$13.18AU$9.77n/a6
Oct ’25AU$11.17
AU$11.15
-0.1%
7.4%AU$12.15AU$9.86n/a6
Sep ’25AU$10.14
AU$10.82
+6.7%
8.4%AU$12.05AU$9.58n/a7
Aug ’25AU$9.85
AU$10.55
+7.2%
7.8%AU$11.89AU$9.53n/a6
Jul ’25AU$10.18
AU$10.39
+2.0%
7.8%AU$11.87AU$9.52n/a5
Jun ’25AU$9.85
AU$10.46
+6.2%
8.5%AU$11.73AU$9.59n/a6
May ’25AU$9.97
AU$10.34
+3.7%
6.8%AU$11.48AU$9.63n/a6
Apr ’25AU$9.92
AU$10.24
+3.2%
5.3%AU$11.04AU$9.65n/a6
Mar ’25AU$9.62
AU$10.23
+6.3%
6.9%AU$11.27AU$9.39n/a6
Feb ’25AU$9.95
AU$10.06
+1.1%
6.5%AU$10.93AU$9.27n/a6
Jan ’25AU$9.31
AU$9.98
+7.2%
6.2%AU$10.84AU$9.23n/a6
Dec ’24AU$9.06
AU$9.98
+10.1%
6.2%AU$10.84AU$9.23n/a6
Nov ’24AU$9.14
AU$10.12
+10.7%
7.5%AU$11.05AU$8.93AU$11.616
Oct ’24AU$9.45
AU$9.64
+2.1%
9.7%AU$11.31AU$8.27AU$11.176
Sep ’24AU$9.47
AU$9.56
+1.0%
9.2%AU$11.03AU$8.34AU$10.145
Aug ’24AU$9.12
AU$9.56
+4.8%
10.3%AU$11.06AU$8.36AU$9.854
Jul ’24AU$9.42
AU$9.22
-2.2%
9.5%AU$10.26AU$8.17AU$10.185
Jun ’24AU$9.23
AU$9.51
+3.0%
9.1%AU$10.55AU$8.38AU$9.855
May ’24AU$8.88
AU$9.01
+1.5%
8.0%AU$9.91AU$7.95AU$9.975
Apr ’24AU$8.70
AU$8.81
+1.3%
8.1%AU$9.46AU$7.61AU$9.925
Mar ’24AU$8.07
AU$8.44
+4.5%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.625
Feb ’24AU$7.90
AU$8.44
+6.8%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.955
Jan ’24AU$7.87
AU$8.44
+7.2%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.315
Dec ’23AU$8.26
AU$8.44
+2.1%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.065
Nov ’23AU$7.90
AU$8.18
+3.5%
8.1%AU$9.01AU$7.23AU$9.145

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OFX Group

AU$334.6m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.33

7D

-5.7%

1Y

-5.7%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

37.0%

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.38

7D

2.3%

1Y

-3.8%