Propel Funeral Partners Limited

CHIA:PFP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$804.3m

Propel Funeral Partners Değerleme

PFP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.61
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PFP ( A$5.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$5.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PFP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PFP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PFP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PFP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PFP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.2x
KazançlarAU$17.81m
Piyasa DeğeriAU$804.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PFP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PFP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
SHJ Shine Justice
21.1x28.1%AU$130.6m
GEM G8 Education
16.6x14.8%AU$1.0b
JIN Jumbo Interactive
19.5x7.2%AU$846.7m
CKF Collins Foods
16.9x18.4%AU$851.1m
PFP Propel Funeral Partners
45.2x13.9%AU$804.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PFP Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PFP'nin PE Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PFP 45.2xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies42PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PFP Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) baz alındığında, Australian Consumer Services sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PFP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PFP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.2x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PFP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PFP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.83
AU$6.41
+9.9%
6.3%AU$7.00AU$5.76n/a6
Jan ’26AU$5.88
AU$6.41
+9.0%
6.3%AU$7.00AU$5.76n/a6
Dec ’25AU$5.99
AU$6.41
+7.0%
6.3%AU$7.00AU$5.76n/a6
Nov ’25AU$6.01
AU$6.31
+5.0%
6.0%AU$6.98AU$5.76n/a6
Oct ’25AU$5.83
AU$6.03
+3.5%
11.8%AU$6.88AU$4.48n/a7
Sep ’25AU$6.09
AU$6.03
-0.9%
11.8%AU$6.88AU$4.48n/a7
Aug ’25AU$5.99
AU$5.87
-2.0%
11.1%AU$6.58AU$4.48n/a7
Jul ’25AU$5.76
AU$5.84
+1.4%
11.4%AU$6.58AU$4.48n/a7
Jun ’25AU$5.42
AU$5.84
+7.7%
11.4%AU$6.58AU$4.48n/a7
May ’25AU$5.32
AU$5.80
+9.0%
10.4%AU$6.38AU$4.48n/a7
Apr ’25AU$5.59
AU$5.80
+3.8%
10.4%AU$6.38AU$4.48n/a7
Mar ’25AU$5.63
AU$5.90
+4.9%
4.4%AU$6.30AU$5.61n/a6
Feb ’25AU$5.33
AU$5.76
+8.1%
6.1%AU$6.30AU$5.35n/a6
Jan ’25AU$5.17
AU$5.56
+7.6%
8.3%AU$6.10AU$4.84AU$5.886
Dec ’24AU$4.81
AU$5.28
+9.7%
13.2%AU$6.10AU$4.00AU$5.997
Nov ’24AU$4.43
AU$5.10
+15.1%
13.4%AU$6.10AU$4.00AU$6.016
Oct ’24AU$4.32
AU$5.20
+20.6%
13.7%AU$6.10AU$4.00AU$5.835
Sep ’24AU$4.42
AU$5.20
+17.7%
13.7%AU$6.10AU$4.00AU$6.095
Aug ’24AU$4.37
AU$5.12
+17.1%
12.5%AU$5.85AU$4.00AU$5.995
Jul ’24AU$4.18
AU$5.18
+24.0%
13.4%AU$5.90AU$4.00AU$5.765
Jun ’24AU$4.37
AU$5.18
+18.6%
13.4%AU$5.90AU$4.00AU$5.425
May ’24AU$4.41
AU$5.38
+22.1%
4.6%AU$5.70AU$5.10AU$5.324
Apr ’24AU$4.46
AU$5.38
+20.7%
4.6%AU$5.70AU$5.10AU$5.594
Mar ’24AU$4.45
AU$5.38
+21.0%
4.6%AU$5.70AU$5.10AU$5.634
Feb ’24AU$4.21
AU$5.46
+29.6%
3.3%AU$5.70AU$5.27AU$5.333
Jan ’24AU$4.30
AU$5.49
+27.6%
3.9%AU$5.70AU$5.27AU$5.172
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$6.41
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 05:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Propel Funeral Partners Limited 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited