Guzman y Gomez Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GYG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GYG ( A$42.69 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$9.02 )

GYG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GYG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GYG ( A$42.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$9.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GYG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GYG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GYG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GYG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GYG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GYG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	11.7x
Satış	AU$364.99m
Piyasa Değeri	AU$4.27b

GYG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	350.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GYG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GYG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.2x
DMP Domino's Pizza Enterprises	1.3x	4.9%	AU$3.0b
CKF Collins Foods	0.7x	6.0%	AU$1.0b
RFG Retail Food Group	1.4x	4.4%	AU$182.1m
FLT Flight Centre Travel Group	1.4x	7.2%	AU$3.8b
GYG Guzman y Gomez	11.7x	18.0%	AU$4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: GYG Price-To-Sales Oranı ( 11.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GYG'nin PS Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
OLI Oliver's Real Food	0.1x	n/a	US$2.58m
MCL Mighty Craft	0.02x	n/a	US$1.26m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GYG Price-To-Sales Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GYG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GYG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	11.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GYG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GYG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$43.23	AU$37.07 -14.2%	25.9%	AU$51.00	AU$15.00	n/a	8
Nov ’25	AU$36.55	AU$36.75 +0.5%	27.8%	AU$51.00	AU$15.00	n/a	7
Oct ’25	AU$40.72	AU$36.39 -10.6%	29.7%	AU$51.00	AU$15.00	n/a	6
Sep ’25	AU$35.60	AU$33.56 -5.7%	26.4%	AU$41.14	AU$15.00	n/a	6
Aug ’25	AU$29.99	AU$27.69 -7.7%	26.6%	AU$33.00	AU$15.00	n/a	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.