Coast Entertainment Holdings Limited

CHIA:CEH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$188.0m

Coast Entertainment Holdings Değerleme

CEH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEH ( A$0.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CEH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CEH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CEH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışAU$87.03m
Piyasa DeğeriAU$188.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CEH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CEH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
VVA Viva Leisure
0.9x12.0%AU$138.9m
EXP Experience Co
0.7x11.5%AU$94.7m
XRG xReality Group
1.9xn/aAU$19.6m
HLO Helloworld Travel
1.5x5.8%AU$327.3m
CEH Coast Entertainment Holdings
2.2x9.5%AU$188.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: CEH Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CEH'nin PS Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.15m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Bu PS aralığında başka şirket yok
CEH 2.2xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies4PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CEH Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CEH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CEH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CEH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.43
AU$0.62
+43.3%
5.3%AU$0.67AU$0.60n/a3
Nov ’25AU$0.44
AU$0.63
+43.2%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Oct ’25AU$0.45
AU$0.63
+40.0%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Sep ’25AU$0.53
AU$0.63
+20.0%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Aug ’25AU$0.51
AU$0.62
+22.1%
3.8%AU$0.65AU$0.60n/a3
Jul ’25AU$0.47
AU$0.61
+31.2%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Jun ’25AU$0.49
AU$0.61
+24.5%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
May ’25AU$0.50
AU$0.61
+22.0%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Apr ’25AU$0.53
AU$0.61
+16.2%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Mar ’25AU$0.48
AU$0.61
+27.1%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Feb ’25AU$0.46
AU$0.59
+29.7%
6.3%AU$0.63AU$0.54n/a3
Jan ’25n/a
AU$0.63
0%
7.9%AU$0.70AU$0.59n/a3
Dec ’24AU$0.42
AU$0.63
+50.0%
7.9%AU$0.70AU$0.59n/a3
Nov ’24AU$0.47
AU$0.65
+36.8%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.443
Oct ’24AU$0.47
AU$0.65
+38.3%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.453
Sep ’24AU$0.54
AU$0.65
+20.4%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.533
Aug ’24AU$0.52
AU$0.63
+22.4%
7.4%AU$0.70AU$0.60AU$0.513
Jul ’24AU$0.45
AU$0.67
+48.1%
8.0%AU$0.73AU$0.60AU$0.473
Jun ’24AU$0.51
AU$0.67
+30.7%
8.0%AU$0.73AU$0.60AU$0.493
May ’24AU$0.55
AU$0.75
+35.8%
14.1%AU$0.84AU$0.60AU$0.503
Apr ’24AU$0.64
AU$0.68
+7.5%
21.0%AU$0.84AU$0.49AU$0.534
Mar ’24AU$0.68
AU$0.68
+0.4%
21.0%AU$0.84AU$0.49AU$0.484
Feb ’24AU$0.69
AU$0.64
-7.6%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.464
Jan ’24AU$0.60
AU$0.64
+6.2%
19.4%AU$0.78AU$0.49n/a4
Dec ’23AU$0.58
AU$0.64
+9.8%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.424
Nov ’23AU$0.50
AU$0.64
+27.0%
18.4%AU$0.75AU$0.49AU$0.474

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin