Ainsworth Game Technology Limited

CHIA:AGI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$244.2m

Ainsworth Game Technology Değerleme

AGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGI ( A$0.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.7x
KazançlarAU$5.47m
Piyasa DeğeriAU$244.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
JIN Jumbo Interactive
19.7x7.4%AU$852.0m
RCT Reef Casino Trust
12.7xn/aAU$66.0m
DNA Donaco International
0.9xn/aAU$33.3m
TLC Lottery
27.7x4.6%AU$11.4b
AGI Ainsworth Game Technology
44.7x11.4%AU$244.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGI Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGI'nin PE Oranı, Oceanian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGI 44.7xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGI Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.7x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.77
AU$0.81
+5.4%
11.6%AU$0.90AU$0.71n/a2
Nov ’25AU$0.72
AU$0.92
+27.1%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Oct ’25AU$0.84
AU$0.92
+8.9%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Sep ’25AU$0.86
AU$0.92
+6.4%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Aug ’25AU$0.92
AU$1.10
+19.9%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jul ’25AU$0.89
AU$1.10
+23.2%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jun ’25AU$0.90
AU$1.10
+21.5%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
May ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.6%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Apr ’25AU$1.24
AU$1.35
+8.5%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Mar ’25AU$1.16
AU$1.35
+15.9%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$1.36
AU$1.20
-11.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$1.32
AU$1.20
-8.7%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Dec ’24AU$1.21
AU$1.20
-0.8%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Nov ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.9%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.722
Oct ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.9%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.842
Sep ’24AU$1.00
AU$1.18
+17.5%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.862
Aug ’24AU$1.10
AU$1.18
+7.8%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.922
Jul ’24AU$1.03
AU$1.18
+14.6%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.892
Jun ’24AU$1.06
AU$1.21
+13.7%
7.9%AU$1.30AU$1.11AU$0.902
May ’24AU$0.96
AU$1.24
+29.2%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.212
Apr ’24AU$1.02
AU$1.24
+21.6%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.242
Mar ’24AU$1.04
AU$1.24
+19.5%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.162
Feb ’24AU$1.05
AU$1.23
+16.7%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.362
Jan ’24AU$1.04
AU$1.23
+17.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.322
Dec ’23AU$1.26
AU$1.23
-2.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.212
Nov ’23AU$0.83
AU$1.12
+34.3%
12.1%AU$1.25AU$0.98AU$1.012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y