Elanor Investors Group Değerleme

ENN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENN ( A$0.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ENN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ENN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	AU$147.42m
Piyasa Değeri	AU$121.07m

ENN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	45x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ENN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ENN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.9x
EBG Eumundi Group	2.7x	n/a	AU$82.6m
WJL Webjet Group	2.3x	2.8%	AU$329.7m
TCO Transmetro	1.1x	n/a	AU$25.3m
HLO Helloworld Travel	1.5x	5.8%	AU$319.9m
ENN Elanor Investors Group	0.8x	n/a	AU$121.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: ENN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ENN'nin PS Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
OLI Oliver's Real Food	0.2x	n/a	US$3.15m
MCL Mighty Craft	0.02x	n/a	US$1.26m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ENN Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ENN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ENN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.